Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммерческий Банк Международный PSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 385 | 2 920 | 1 308 | 371 | 343 | -1 229 | -1 095 | -1 474 | -2 034 | -1 000 | -623 | -545 | 1 082 | 45 | 137 | -606 | -1 253 | -1 228 | -1 421 | -249 |
| Изменять (%) | 22,43 | -55,21 | -71,65 | -7,45 | -458,25 | -10,95 | 34,64 | 37,95 | -50,84 | -37,69 | -12,49 | -298,54 | -95,86 | 205,85 | -542,19 | 106,59 | -1,97 | 15,72 | -82,45 | |
| % от денежного потока | -672,62 | 475,19 | -231,30 | -69,40 | 222,18 | -59,96 | -44,64 | 25 464,35 | -885,62 | 191,10 | 39,75 | 98,52 | 976,67 | -3,16 | 64,19 | -229,65 | -260,02 | -267,66 | -3 632,09 | -79,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -569 | -320 | -234 | 48 | 396 | 217 | -119 | -187 | -553 | -497 | -576 | -620 | -495 | -604 | -342 | -252 | -18 | 73 | 88 | 1 |
| Изменять (%) | -43,81 | -26,70 | -120,58 | 721,35 | -45,13 | -154,92 | 56,65 | 195,72 | -10,15 | 15,88 | 7,64 | -20,15 | 22,13 | -43,35 | -26,28 | -93,04 | -513,79 | 20,89 | -99,40 | |
| % от денежного потока | 160,49 | -52,04 | 41,45 | -9,03 | 256,56 | 10,60 | -4,87 | 3 230,94 | -240,88 | 95,00 | 36,75 | 112,03 | -446,66 | 42,62 | -160,27 | -95,58 | -3,64 | 15,83 | 224,47 | 0,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 171 | -1 986 | -1 639 | -953 | -585 | 3 063 | 3 667 | 1 656 | 2 817 | 974 | -368 | 612 | -477 | -859 | 419 | 1 123 | 1 752 | 1 614 | 1 373 | 561 |
| Изменять (%) | -8,52 | -17,46 | -41,84 | -38,63 | -623,56 | 19,73 | -54,85 | 70,11 | -65,44 | -137,82 | -266,14 | -177,90 | 80,23 | -148,78 | 168,06 | 56,04 | -7,87 | -14,98 | -59,11 | |
| % от денежного потока | 612,13 | -323,15 | 289,85 | 178,43 | -378,74 | 149,37 | 149,53 | -28 602,19 | 1 226,67 | -186,10 | 23,50 | -110,56 | -430,01 | 60,54 | 196,08 | 425,24 | 363,66 | 351,83 | 3 507,62 | 179,69 |
| Денежный поток | -355 | 615 | -566 | -534 | 154 | 2 050 | 2 452 | -6 | 230 | -523 | -1 567 | -553 | 111 | -1 418 | 214 | 264 | 482 | 459 | 39 | 312 |
| Изменять (%) | -273,29 | -192,03 | -5,53 | -128,91 | 1 227,49 | 19,61 | -100,24 | -4 066,56 | -327,82 | 199,54 | -64,69 | -120,03 | -1 380,04 | -115,06 | 23,60 | 82,47 | -4,77 | -91,47 | 698,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
