Отчет о движении денежных средств (TTM)
Депа ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | -9 | 3 | 36 | 42 | 48 | 39 | 31 | 16 | 2 | 21 | 40 | 60 | 80 | 89 | 97 | 119 | 142 |
| Изменять (%) | -57,14 | -133,33 | 1 103,33 | 16,34 | 14,05 | -17,64 | -21,42 | -46,77 | -87,88 | 955,00 | 90,52 | 49,50 | 33,11 | 10,75 | 9,71 | 22,79 | 18,56 | |
| % от денежного потока | 26,99 | 33,40 | 12,55 | 61,08 | 28,46 | 26,85 | 33,78 | 27,48 | 75,51 | -2,89 | -67,41 | 618,46 | 162,65 | 118,69 | 138,22 | 159,87 | 208,11 | 262,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -2 | 32 | 40 | 66 | 34 | -16 | -8 | -13 | -19 | -21 | -22 | -19 | -16 | -17 | -17 | -51 | -84 |
| Изменять (%) | -94,77 | -1 813,51 | 27,13 | 63,77 | -48,33 | -145,60 | -51,13 | 76,32 | 43,28 | 7,03 | 6,57 | -12,56 | -14,36 | 3,05 | 2,96 | 191,09 | 65,65 | |
| % от денежного потока | 45,50 | 6,86 | 132,64 | 68,19 | 44,73 | 19,11 | -13,31 | -6,74 | -61,33 | 27,79 | 65,65 | -336,92 | -51,83 | -24,33 | -26,37 | -28,62 | -88,32 | -155,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -12 | -5 | -21 | 39 | 99 | 100 | 100 | 28 | -44 | -36 | -27 | -20 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | -36,01 | -56,28 | 292,59 | -283,96 | 154,36 | 0,40 | 0,40 | -72,15 | -259,07 | -19,19 | -23,74 | -27,84 | -38,58 | 9,92 | 9,02 | 3,10 | 3,01 | |
| % от денежного потока | 24,81 | 45,83 | -22,59 | -35,87 | 26,43 | 55,61 | 85,27 | 88,65 | 127,46 | 64,11 | 114,38 | -420,00 | -53,32 | -17,95 | -20,75 | -23,85 | -26,07 | -28,57 |
| Денежный поток | -78 | -27 | 24 | 59 | 148 | 178 | 117 | 113 | 22 | -69 | -31 | 6 | 37 | 67 | 64 | 61 | 57 | 54 |
| Изменять (%) | -65,36 | -188,68 | 147,28 | 149,66 | 20,91 | -34,53 | -3,42 | -80,63 | -416,25 | -54,70 | -120,77 | 468,46 | 82,41 | -4,90 | -5,15 | -5,67 | -6,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
