Отчет о движении денежных средств (TTM)
Управление электроэнергетики и водоснабжения Дубая (ПАО) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 286 | 10 020 | 10 417 | 10 724 | 11 489 | 14 232 | 14 792 | 15 069 | 14 986 | 16 518 | 17 210 | 16 764 | 17 853 | 17 435 | 18 019 | 20 917 |
| Изменять (%) | 20,93 | 3,96 | 2,95 | 7,13 | 23,88 | 3,93 | 1,88 | -0,55 | 10,22 | 4,19 | -2,59 | 6,49 | -2,34 | 3,35 | 16,08 | |
| % от денежного потока | 296,28 | -3 032,08 | 1 410,77 | 5 045,05 | 566,84 | -5 698,42 | -1 096,18 | 1 677,97 | -824,95 | -25 817,30 | 1 138,70 | -1 812,25 | 1 324,52 | 2 437,46 | 747,80 | 722,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 180 | -15 205 | -14 623 | -13 882 | -13 366 | -12 746 | -11 939 | -5 050 | -5 965 | -4 776 | -4 404 | -7 831 | -6 596 | -6 933 | -6 897 | -9 810 |
| Изменять (%) | 193,54 | -3,83 | -5,07 | -3,72 | -4,63 | -6,33 | -57,70 | 18,12 | -19,93 | -7,79 | 77,83 | -15,77 | 5,11 | -0,53 | 42,24 | |
| % от денежного потока | -185,21 | 4 601,05 | -1 980,42 | -6 530,34 | -659,45 | 5 103,61 | 884,77 | -562,32 | 328,36 | 7 464,60 | -291,39 | 846,58 | -489,36 | -969,25 | -286,21 | -338,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -511 | 4 854 | 4 945 | 3 370 | 3 904 | -1 735 | -4 202 | -9 121 | -10 838 | -11 806 | -11 295 | -9 858 | -9 909 | -9 787 | -8 713 | -8 213 |
| Изменять (%) | -1 050,62 | 1,86 | -31,85 | 15,85 | -144,45 | 142,16 | 117,06 | 18,82 | 8,93 | -4,33 | -12,72 | 0,52 | -1,23 | -10,97 | -5,74 | |
| % от денежного потока | -18,26 | -1 468,97 | 669,65 | 1 585,29 | 192,61 | 694,80 | 311,41 | -1 015,65 | 596,59 | 18 452,70 | -747,31 | 1 065,67 | -735,16 | -1 368,21 | -361,59 | -283,73 |
| Денежный поток | 2 797 | -330 | 738 | 213 | 2 027 | -250 | -1 349 | 898 | -1 817 | -64 | 1 511 | -925 | 1 348 | 715 | 2 410 | 2 895 |
| Изменять (%) | -111,82 | -323,44 | -71,21 | 853,48 | -112,32 | 440,30 | -166,55 | -302,28 | -96,48 | -2 462,29 | -161,21 | -245,71 | -46,93 | 236,86 | 20,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
