Отчет о движении денежных средств (TTM)
Страховая компания Аль-Дафра PSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 9 | 15 | 9 | 1 | 13 | 18 | 29 | 48 | 25 | 16 | 4 | 5 | 11 | 56 | 45 | 43 | 58 |
| Изменять (%) | -24,89 | 55,49 | -36,31 | -92,74 | 1 834,72 | 34,79 | 65,47 | 63,57 | -48,35 | -33,26 | -75,73 | 36,86 | 104,35 | 400,33 | -19,96 | -3,00 | 32,94 | |
| % от денежного потока | -160,69 | -9,98 | 17,88 | -558,11 | -1,03 | -26,28 | -37,33 | -517,13 | 141,62 | -100,46 | -45,65 | -364,35 | 800,95 | 127,59 | 127,51 | 154,96 | 57,93 | 297,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 | -62 | 108 | 30 | -25 | -22 | -64 | 1 | 22 | -13 | 14 | 26 | 26 | -1 | 25 | 21 | 68 | -2 |
| Изменять (%) | -399,68 | -273,63 | -71,88 | -182,30 | -12,80 | 192,02 | -101,69 | 1 942,62 | -159,27 | -204,36 | 89,98 | 1,19 | -103,72 | -2 622,69 | -16,35 | 230,31 | -103,03 | |
| % от денежного потока | -267,28 | 66,26 | 132,47 | -1 826,10 | 38,26 | 43,92 | 135,15 | -19,12 | 65,38 | 53,22 | -37,81 | -2 362,57 | 3 839,97 | -11,13 | 56,09 | 71,23 | 90,68 | -10,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | -1 | -36 | -36 | -36 | -66 | -31 | -31 | -1 | -37 | -36 | -36 | -36 |
| Изменять (%) | 0,12 | -0,01 | 0,67 | -0,76 | -0,33 | -97,49 | 3 393,47 | 0,45 | 0,20 | 83,00 | -53,15 | 0,01 | -95,35 | 2 442,55 | -0,58 | -0,05 | -0,56 | |
| % от денежного потока | 527,97 | 43,73 | -50,34 | 2 484,21 | 62,77 | 82,36 | 2,18 | 636,25 | -106,99 | 147,24 | 183,47 | 2 826,93 | -4 540,92 | -16,46 | -83,60 | -126,19 | -48,61 | -186,43 |
| Денежный поток | -8 | -94 | 82 | -2 | -66 | -50 | -47 | -6 | 34 | -25 | -36 | -1 | 1 | 9 | 44 | 29 | 75 | 19 |
| Изменять (%) | 1 108,87 | -186,85 | -102,04 | 3 827,76 | -24,04 | -5,09 | -88,06 | -697,31 | -172,81 | 46,86 | -96,96 | -162,26 | 1 182,76 | 400,64 | -34,13 | 159,47 | -74,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
