Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Исламский банк Дубая» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 820 | -7 245 | -8 755 | -3 172 | -1 031 | 5 418 | 7 021 | 7 881 | 13 245 | 13 298 | 16 861 | 15 726 | -2 868 | -4 374 | -11 098 | -8 116 | -6 838 | -16 054 | -22 421 | -37 436 |
| Изменять (%) | 50,32 | 20,85 | -63,77 | -67,49 | -625,34 | 29,58 | 12,25 | 68,06 | 0,40 | 26,79 | -6,73 | -118,24 | 52,49 | 153,74 | -26,87 | -15,75 | 134,78 | 39,66 | 66,97 | |
| % от денежного потока | -21,79 | -62,16 | -610,58 | -42,91 | 30,67 | -150,08 | -83,49 | -44,24 | -53,53 | -408,02 | 668,27 | 163,83 | -20,93 | 1 092,90 | -550,24 | 436,98 | 212,74 | 12 724,09 | 282,39 | 866,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 217 | 2 478 | 1 076 | -655 | -1 851 | -5 700 | -7 796 | -7 977 | -8 905 | -10 203 | -10 810 | -14 391 | -17 054 | -16 005 | -20 279 | -16 867 | -12 112 | -12 286 | -7 152 | -9 188 |
| Изменять (%) | 103,60 | -56,59 | -160,86 | 182,74 | 207,99 | 36,76 | 2,33 | 11,63 | 14,58 | 5,95 | 33,13 | 18,50 | -6,15 | 26,70 | -16,83 | -28,19 | 1,44 | -41,79 | 28,46 | |
| % от денежного потока | 5,50 | 21,26 | 75,01 | -8,85 | 55,03 | 157,89 | 92,71 | 44,78 | 35,99 | 313,07 | -428,46 | -149,93 | -124,46 | 3 999,35 | -1 005,45 | 908,15 | 376,81 | 9 737,69 | 90,09 | 212,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 611 | 7 332 | 9 108 | 11 214 | -484 | -3 331 | -7 616 | -17 768 | -29 207 | -6 264 | -3 391 | 8 523 | 33 970 | 20 121 | 33 470 | 23 146 | 15 740 | 28 210 | 21 674 | 42 247 |
| Изменять (%) | -55,86 | 24,23 | 23,11 | -104,31 | 588,66 | 128,68 | 133,29 | 64,38 | -78,55 | -45,87 | -351,39 | 298,55 | -40,77 | 66,35 | -30,85 | -32,00 | 79,23 | -23,17 | 94,92 | |
| % от денежного потока | 75,08 | 62,91 | 635,20 | 151,68 | 14,38 | 92,25 | 90,58 | 99,74 | 118,03 | 192,19 | -134,38 | 88,80 | 247,91 | -5 027,74 | 1 659,48 | -1 246,23 | -489,68 | -22 357,83 | -272,99 | -977,57 |
| Денежный поток | 22 123 | 11 654 | 1 434 | 7 393 | -3 363 | -3 610 | -8 409 | -17 815 | -24 745 | -3 259 | 2 523 | 9 599 | 13 703 | -400 | 2 017 | -1 857 | -3 214 | -126 | -7 940 | -4 322 |
| Изменять (%) | -47,32 | -87,70 | 415,55 | -145,50 | 7,34 | 132,92 | 111,86 | 38,90 | -86,83 | -177,41 | 280,45 | 42,76 | -102,92 | -603,99 | -192,09 | 73,06 | -96,07 | 6 192,57 | -45,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
