Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Дубай Инвестментс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 681 | 699 | 807 | 934 | 1 036 | 939 | 840 | 838 | 840 | 765 | 766 | 875 | 1 110 | 1 282 | 1 215 | 1 440 | 1 089 | 883 | 848 | 679 |
| Изменять (%) | 2,64 | 15,36 | 15,78 | 10,90 | -9,31 | -10,60 | -0,18 | 0,15 | -8,88 | 0,17 | 14,18 | 26,90 | 15,48 | -5,28 | 18,54 | -24,37 | -18,95 | -3,89 | -19,91 | |
| % от денежного потока | 520,67 | 217,84 | 161,17 | 250,51 | 315,87 | -1 642,42 | -288,88 | -236,24 | 282,45 | 677,03 | 4 694,76 | -1 858,73 | -309,98 | 308,83 | 781,25 | 259,47 | 5 392,73 | -421,37 | -443,81 | -20 161,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -490 | -687 | -644 | -673 | -769 | -585 | -564 | -493 | 687 | 935 | 747 | 842 | -273 | -205 | -44 | -401 | -318 | -288 | -252 | 171 |
| Изменять (%) | 40,03 | -6,25 | 4,58 | 14,31 | -23,96 | -3,57 | -12,58 | -239,35 | 36,02 | -20,08 | 12,72 | -132,41 | -24,91 | -78,44 | 806,20 | -20,69 | -9,40 | -12,54 | -167,93 | |
| % от денежного потока | -374,68 | -213,88 | -128,59 | -180,55 | -234,65 | 1 023,03 | 194,09 | 139,00 | 231,25 | 827,43 | 4 577,39 | -1 789,04 | 76,21 | -49,37 | -28,43 | -72,18 | -1 572,90 | 137,38 | 131,67 | -5 073,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -60 | 308 | 338 | 112 | 62 | -411 | -566 | -700 | -1 230 | -1 587 | -1 497 | -1 764 | -1 196 | -662 | -1 015 | -484 | -751 | -804 | -788 | -854 |
| Изменять (%) | -612,26 | 9,46 | -66,82 | -45,03 | -768,38 | 37,63 | 23,59 | 75,69 | 29,06 | -5,66 | 17,84 | -32,23 | -44,62 | 53,30 | -52,27 | 55,08 | 7,07 | -2,06 | 8,38 | |
| % от денежного потока | -45,99 | 96,04 | 67,43 | 30,04 | 18,77 | 719,39 | 194,79 | 197,23 | -413,71 | -1 404,46 | -9 172,15 | 3 747,78 | 333,76 | -159,46 | -652,82 | -87,29 | -3 719,83 | 383,99 | 412,14 | 25 334,75 |
| Денежный поток | 131 | 321 | 501 | 373 | 328 | -57 | -291 | -355 | 297 | 113 | 16 | -47 | -358 | 415 | 155 | 555 | 20 | -209 | -191 | -3 |
| Изменять (%) | 145,32 | 55,92 | -25,52 | -12,05 | -117,44 | 408,29 | 22,06 | -183,76 | -61,98 | -85,55 | -388,40 | 660,94 | -215,91 | -62,56 | 256,93 | -96,36 | -1 137,23 | -8,75 | -98,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
