Отчет о движении денежных средств (TTM)
Страховая компания Дубая (PSC) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 133 | 49 | 37 | 89 | 28 | 133 | 261 | 235 | 277 | 297 | 308 | 551 | 560 | 421 | 422 | 101 | 103 | 285 | 258 | 702 |
| Изменять (%) | -63,18 | -25,21 | 142,59 | -68,21 | 370,87 | 95,87 | -9,96 | 17,83 | 7,04 | 3,74 | 78,97 | 1,71 | -24,78 | 0,18 | -75,98 | 1,36 | 177,32 | -9,55 | 172,26 | |
| % от денежного потока | 9 284,27 | 639,88 | -71,75 | 140,67 | -278,74 | 163,71 | 143,03 | 438,68 | 235,48 | 221,97 | 234,01 | 165,25 | 142,14 | 171,02 | 159,34 | 75,20 | -514,24 | 285,86 | 399,22 | 178,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | -0 | -47 | 14 | 2 | -23 | -44 | -148 | -126 | -107 | -111 | -152 | -101 | -120 | -82 | 56 | -107 | -154 | -208 | -207 |
| Изменять (%) | -99,70 | 17 376,01 | -130,38 | -88,82 | -1 524,55 | 92,33 | 236,02 | -14,95 | -15,25 | 3,68 | 37,26 | -33,83 | 19,84 | -31,94 | -168,08 | -291,40 | 44,42 | 34,92 | -0,80 | |
| % от денежного потока | -6 239,53 | -3,53 | 92,51 | 22,71 | -15,83 | -28,13 | -24,13 | -276,25 | -107,04 | -79,88 | -84,17 | -45,58 | -25,51 | -48,90 | -30,95 | 41,41 | 534,76 | -154,80 | -322,48 | -52,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 | -41 | -41 | -40 | -40 | -29 | -35 | -33 | -33 | -56 | -66 | -66 | -66 | -55 | -75 | -22 | -16 | -31 | 15 | -101 |
| Изменять (%) | -2,71 | -1,47 | -1,02 | -0,14 | -27,71 | 19,06 | -3,00 | -0,00 | 68,05 | 16,53 | -0,00 | -0,00 | -16,84 | 37,97 | -70,23 | -29,06 | 94,91 | -148,51 | -775,05 | |
| % от денежного потока | -2 944,75 | -536,35 | 79,24 | -63,38 | 394,58 | -35,58 | -18,89 | -62,43 | -28,44 | -42,09 | -49,84 | -19,67 | -16,63 | -22,12 | -28,39 | -16,61 | 79,48 | -31,05 | 23,26 | -25,74 |
| Денежный поток | 1 | 8 | -51 | 63 | -10 | 81 | 183 | 54 | 118 | 134 | 132 | 333 | 394 | 246 | 265 | 135 | -20 | 100 | 65 | 394 |
| Изменять (%) | 434,17 | -766,92 | -223,74 | -116,04 | -901,74 | 124,20 | -70,64 | 119,51 | 13,56 | -1,60 | 153,44 | 18,25 | -37,48 | 7,52 | -49,11 | -114,82 | -598,89 | -35,23 | 510,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
