Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО Дубайская Таксомоторная Компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -61 | 117 | 457 | 376 | 601 | 151 | -264 | -104 | -247 | 299 | 668 | 742 | 724 |
| Изменять (%) | -290,77 | 291,15 | -17,80 | 59,91 | -74,90 | -274,96 | -60,57 | 137,14 | -221,27 | 123,24 | 11,10 | -2,50 | |
| % от денежного потока | 49,01 | 79,93 | 15 340,93 | -1 107,24 | 361,34 | 32,68 | -436,45 | -148,68 | 103,80 | -86,16 | 1 650,87 | 3 565,55 | 600,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 | 34 | -454 | -410 | -435 | -184 | -138 | -289 | -383 | -384 | -398 | -491 | -321 |
| Изменять (%) | -156,21 | -1 445,08 | -9,79 | 6,07 | -57,60 | -25,03 | 108,81 | 32,60 | 0,36 | 3,52 | 23,60 | -34,65 | |
| % от денежного потока | 48,05 | 23,09 | -15 240,93 | 1 207,24 | -261,34 | -39,92 | -228,49 | -412,19 | 160,91 | 110,54 | -982,09 | -2 359,84 | -266,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | 495 | 463 | 463 | 392 | -263 | -230 | -230 | -282 | |||
| Изменять (%) | 20,00 | -6,56 | 0,00 | -15,34 | -167,08 | -12,37 | -0,00 | 22,54 | |||||
| % от денежного потока | 2,94 | -3,02 | 107,25 | 764,94 | 660,87 | -164,71 | 75,63 | -568,78 | -1 105,71 | -233,94 | |||
| Денежный поток | -125 | 146 | 3 | -34 | 166 | 462 | 60 | 70 | -238 | -347 | 40 | 21 | 121 |
| Изменять (%) | -216,97 | -97,96 | -1 238,87 | -590,00 | 177,58 | -86,90 | 15,75 | -439,68 | 46,09 | -111,65 | -48,56 | 479,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
