Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭНБД РЕЙТ (CEIC) ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 16 | 18 | 14 | 21 | 23 | 26 | 23 | 21 | 19 | 24 | 26 | 27 |
| Изменять (%) | -6,73 | 10,51 | -20,25 | 46,38 | 13,47 | 11,87 | -11,62 | -9,85 | -10,93 | 30,68 | 6,29 | 5,96 | |
| % от денежного потока | 144,80 | 146,85 | -927,22 | -253,08 | 1 755,84 | 684,11 | 461,97 | -25 491,95 | -1 132,71 | -517,23 | 1 894,79 | 1 141,06 | 843,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -6 | -5 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 |
| Изменять (%) | 464,93 | 205,06 | 135,60 | -22,80 | -47,46 | -90,34 | -177,01 | 11,31 | 10,16 | 6 138,24 | -3,16 | -3,34 | |
| % от денежного потока | -1,22 | -7,51 | 130,81 | 105,48 | -385,94 | -69,62 | -4,06 | -195,19 | -10,71 | -6,05 | 1 057,69 | 580,28 | 391,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -4 | -17 | -14 | -15 | -18 | -20 | -23 | -23 | -22 | -37 | -37 | -37 |
| Изменять (%) | -16,97 | 298,79 | -19,30 | 8,21 | 17,99 | 15,25 | 15,40 | -2,17 | -2,22 | 63,25 | 0,33 | 0,32 | |
| % от денежного потока | -43,58 | -39,34 | 896,40 | 247,60 | -1 269,90 | -514,49 | -357,91 | 25 787,14 | 1 243,42 | 623,27 | -2 852,48 | -1 621,33 | -1 134,74 |
| Денежный поток | 12 | 11 | -2 | -6 | 1 | 3 | 6 | -0 | -2 | -4 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -8,03 | -117,50 | 192,18 | -121,10 | 191,23 | 65,66 | -101,60 | 1 928,87 | 95,07 | -135,67 | 76,51 | 43,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
