Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Галф Цемент» (PSC) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | 9 | 5 | 7 | 43 | 72 | 74 | 45 | 26 | -44 | -41 | 2 | 1 | 30 | 35 | 26 | 42 | 57 | 41 | 39 |
| Изменять (%) | -160,68 | -42,15 | 23,86 | 547,76 | 70,17 | 1,94 | -38,45 | -41,98 | -267,91 | -8,37 | -104,28 | -57,37 | 3 892,84 | 17,44 | -25,75 | 63,74 | 34,78 | -27,92 | -4,73 | |
| % от денежного потока | -2 535,40 | -3 152,63 | -234,22 | 467,05 | 343,78 | 7 926,72 | 3 220,43 | -2 680,24 | -509,14 | 1 300,03 | 1 078,41 | 43,27 | -30,02 | -925,30 | -619,55 | -210,96 | -359,04 | -24 429,29 | 5 425,63 | 45 547,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -13 | -11 | 8 | -2 | -25 | -47 | -45 | -26 | 20 | 35 | 10 | -6 | -35 | -28 | -38 | -35 | -37 | -36 | -31 |
| Изменять (%) | -22,50 | -15,86 | -174,72 | -122,55 | 1 275,86 | 88,99 | -5,09 | -41,38 | -174,19 | 80,75 | -71,90 | -161,34 | 474,01 | -20,61 | 36,40 | -8,04 | 6,97 | -2,00 | -14,80 | |
| % от денежного потока | -2 775,92 | 4 408,58 | 476,35 | 573,01 | -14,68 | -2 737,19 | -2 061,52 | 2 645,61 | 507,75 | -572,89 | -937,39 | 247,07 | 246,60 | 1 092,67 | 494,60 | 309,38 | 295,73 | 15 970,42 | -4 822,37 | -36 202,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | 3 | 3 | -13 | -28 | -47 | -24 | -2 | -5 | 21 | 2 | -8 | 3 | 2 | -13 | -0 | -19 | -20 | -4 | -8 |
| Изменять (%) | -89,58 | -4,26 | -510,83 | 114,47 | 63,96 | -47,79 | -90,60 | 130,00 | -506,75 | -92,78 | -594,87 | -137,64 | -25,13 | -685,60 | -98,47 | 9 858,16 | 3,82 | -80,92 | 108,47 | |
| % от денежного потока | 5 411,32 | -1 155,96 | -142,13 | -940,06 | -229,09 | -5 089,53 | -1 058,91 | 134,63 | 101,39 | -627,14 | -41,01 | -190,35 | -116,58 | -67,37 | 224,95 | 1,58 | 163,31 | 8 558,87 | -503,26 | -9 244,72 |
| Денежный поток | 1 | -0 | -2 | 1 | 12 | 1 | 2 | -2 | -5 | -3 | -4 | 4 | -2 | -3 | -6 | -12 | -12 | -0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -148,80 | 678,70 | -162,11 | 780,04 | -92,62 | 150,93 | -173,96 | 205,42 | -34,24 | 10,46 | -206,63 | -161,45 | 29,54 | 75,39 | 118,05 | -3,80 | -98,02 | -424,55 | -88,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
