Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая группа GFH BSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -100 | 360 | 445 | 417 | 618 | 739 | 893 | 579 | 383 | 677 | 1 052 | 1 276 | 1 097 | 895 | 75 | -110 | -238 | -542 | -484 | 251 |
| Изменять (%) | -459,57 | 23,68 | -6,28 | 48,11 | 19,58 | 20,90 | -35,16 | -33,82 | 76,60 | 55,48 | 21,22 | -13,99 | -18,46 | -91,66 | -247,02 | 117,47 | 127,48 | -10,80 | -151,92 | |
| % от денежного потока | 37,52 | 124,96 | 109,64 | -218,87 | 685,86 | 391,05 | -389,02 | 437,63 | 407,92 | 344,03 | 124,24 | 212,81 | 224,23 | 138,34 | -20,47 | 86,99 | 864,67 | 103,63 | -224,58 | -255,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -514 | -636 | -641 | -783 | -755 | -1 050 | -1 149 | -934 | -713 | -407 | -365 | -414 | -50 | 8 | 297 | 368 | 385 | 521 | 470 | -241 |
| Изменять (%) | 23,70 | 0,83 | 22,16 | -3,60 | 39,13 | 9,44 | -18,77 | -23,64 | -42,95 | -10,37 | 13,62 | -87,94 | -116,75 | 3 449,46 | 24,06 | 4,40 | 35,40 | -9,71 | -151,29 | |
| % от денежного потока | 192,71 | -220,81 | -157,95 | 410,97 | -838,19 | -556,03 | 500,72 | -705,66 | -758,93 | -206,78 | -43,05 | -69,12 | -10,21 | 1,29 | -81,53 | -292,36 | -1 395,03 | -99,52 | 218,29 | 245,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 347 | 564 | 602 | 176 | 227 | 501 | 27 | 487 | 424 | -73 | 159 | -262 | -558 | -256 | -736 | -385 | -174 | -502 | 229 | -108 |
| Изменять (%) | 62,37 | 6,74 | -70,84 | 29,49 | 120,24 | -94,64 | 1 713,82 | -12,99 | -117,29 | -317,35 | -264,41 | 113,01 | -54,06 | 187,12 | -47,70 | -54,84 | 188,71 | -145,63 | -147,26 | |
| % от денежного потока | -130,22 | 195,85 | 148,31 | -92,10 | 252,34 | 264,98 | -11,70 | 368,03 | 451,01 | -37,25 | 18,81 | -43,69 | -114,01 | -39,63 | 202,00 | 305,37 | 630,36 | 95,89 | 106,29 | 110,18 |
| Денежный поток | -267 | 288 | 406 | -191 | 90 | 189 | -230 | 132 | 94 | 197 | 847 | 599 | 489 | 647 | -364 | -126 | -28 | -523 | 215 | -98 |
| Изменять (%) | -207,96 | 40,96 | -146,95 | -147,26 | 109,73 | -221,53 | -157,64 | -29,00 | 109,39 | 330,52 | -29,23 | -18,37 | 32,17 | -156,33 | -65,40 | -78,12 | 1 798,02 | -141,16 | -145,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
