Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционный дом Персидского залива - KPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -8 | 4 | 3 | -1 | 5 | -11 | -7 | -6 | -3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | 33,23 | -11,12 | 174,49 | -148,05 | -34,45 | -124,20 | -873,00 | -333,87 | -34,14 | -15,23 | -55,25 | -233,33 | 21,45 | 48,13 | -24,90 | -33,41 | -18,85 | -44,86 | -69,59 | |
| % от денежного потока | 102,18 | 96,22 | -59,25 | 269,12 | 45,06 | 25,84 | -11,13 | 82,50 | 114,84 | 65,85 | 66,02 | 50,94 | -320,52 | -424,19 | 731,01 | -255,88 | -264,52 | 97,74 | 92,77 | 29,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -0 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -115,65 | -5 864,31 | -37,81 | -7,39 | 69,08 | -15,78 | -83,60 | 42,58 | -357,95 | -16,24 | -16,76 | 42,99 | 3,59 | -6,67 | 4,28 | -65,51 | 150,41 | -2,64 | -7,98 | |
| % от денежного потока | -34,17 | 3,78 | 150,91 | -155,32 | 50,13 | 74,15 | 111,11 | 17,48 | -14,84 | 33,32 | 33,01 | 47,38 | 319,68 | 360,87 | -391,83 | 190,43 | 101,97 | -116,27 | -194,84 | -189,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | 3 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -100,01 | 937 777,78 | 0,01 | 0,03 | -99,96 | 397,75 | -0,79 | -4,78 | -11 271,45 | 0,37 | -0,11 | 1 168,16 | 48,62 | 25,88 | 48,41 | 2,22 | -199,15 | -0,95 | 21,64 | |
| % от денежного потока | 31,99 | -0,00 | 8,34 | -13,80 | 4,81 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,82 | 0,98 | 1,69 | 100,84 | 163,32 | -239,18 | 165,45 | 262,55 | 118,53 | 202,07 | 259,50 |
| Денежный поток | -2 | -4 | 5 | -3 | 9 | 10 | 6 | 6 | -10 | -11 | -10 | -6 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 41,48 | -244,35 | -160,43 | -386,95 | 14,29 | -43,79 | 4,25 | -268,01 | 14,85 | -15,44 | -42,01 | -78,81 | -8,23 | -185,95 | -314,56 | -35,58 | -319,62 | -41,90 | -5,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
