Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Галф Медикал Проджектс» (ПАО) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 97 | 66 | 93 | 106 | 103 | 132 | 91 | 94 | 84 | 76 | 84 | 60 | 66 | 89 | 51 | 85 | 103 | 87 | 160 | 148 |
| Изменять (%) | -31,55 | 40,52 | 14,19 | -2,86 | 28,47 | -31,58 | 3,95 | -10,52 | -9,61 | 9,79 | -27,91 | 9,56 | 34,42 | -42,18 | 65,66 | 20,82 | -15,27 | 83,64 | -7,29 | |
| % от денежного потока | 640,09 | 255,05 | 329,99 | 263,81 | -3 268,20 | -385,77 | -197,15 | -665,82 | -591,17 | 1 412,66 | 1 023,13 | -166,56 | -4 501,36 | 1 977,42 | -478,57 | -4 132,83 | -1 110,45 | -335,80 | 395,22 | 1 230,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 36 | 65 | 37 | 33 | 8 | -42 | -12 | 5 | -1 | 15 | -0 | -21 | 9 | -7 | 16 | -9 | -36 | -35 | -5 | -22 |
| Изменять (%) | 79,44 | -43,22 | -10,47 | -77,38 | -653,08 | -72,12 | -139,73 | -110,88 | -3 109,38 | -100,80 | 17 520,83 | -143,80 | -180,79 | -308,59 | -160,27 | 280,15 | -1,36 | -85,50 | 326,71 | |
| % от денежного потока | 241,42 | 252,19 | 131,85 | 82,64 | -238,43 | 121,16 | 25,23 | -32,57 | 3,52 | 279,88 | -1,47 | 58,47 | -631,79 | -166,81 | -145,63 | 457,54 | 386,81 | 136,17 | -12,65 | -181,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -118 | -105 | -102 | -99 | -114 | -125 | -125 | -113 | -98 | -86 | -75 | -75 | -77 | -77 | -78 | -78 | -76 | -78 | -114 | -114 |
| Изменять (%) | -10,49 | -3,50 | -2,71 | 14,75 | 10,03 | -0,16 | -9,63 | -13,20 | -12,40 | -12,27 | -0,01 | 1,95 | 0,03 | 1,15 | -0,00 | -1,90 | 1,94 | 47,15 | 0,03 | |
| % от денежного потока | -781,51 | -407,25 | -361,84 | -246,45 | 3 606,63 | 364,60 | 271,92 | 798,39 | 687,66 | -1 592,54 | -921,66 | 208,09 | 5 233,15 | -1 710,61 | 724,20 | 3 775,29 | 823,63 | 299,63 | -282,57 | -949,05 |
| Денежный поток | 15 | 26 | 28 | 40 | -3 | -34 | -46 | -14 | -14 | 5 | 8 | -36 | -1 | 4 | -11 | -2 | -9 | -26 | 40 | 12 |
| Изменять (%) | 71,78 | 8,60 | 42,84 | -107,84 | 988,38 | 33,87 | -69,22 | 0,78 | -137,83 | 51,59 | -542,86 | -95,95 | -406,00 | -338,92 | -80,82 | 349,66 | 180,21 | -256,03 | -70,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
