Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Хили Холдинг» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 89 | 139 | 81 | 100 | 107 | 100 | 18 | 26 | 173 | 151 | 182 | 147 | -35 | -34 | -13 | 22 | 35 | -11 | -56 | 0 |
| Изменять (%) | 55,88 | -41,66 | 22,82 | 7,55 | -6,27 | -82,01 | 42,46 | 571,05 | -12,53 | 20,56 | -19,10 | -123,49 | -2,27 | -60,19 | -260,50 | 63,58 | -129,94 | 430,41 | -100,87 | |
| % от денежного потока | -147,97 | 1 929,79 | -384,97 | -404,52 | 1 723,54 | 77,65 | 42,87 | 53,55 | 85,11 | 148,44 | 133,07 | 158,62 | 31,87 | 28,71 | 15,68 | -41,60 | -116,38 | 40,97 | 83,79 | 2,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -3 | -4 | -2 | -2 | 4 | -1 | -3 | -3 | -22 | -22 | -31 | -37 | -30 | -37 | -34 | -31 | -40 | -48 | -45 |
| Изменять (%) | -83,26 | 13,84 | -53,08 | -11,01 | -346,94 | -119,22 | 289,86 | -1,43 | 646,32 | -0,17 | 42,28 | 18,01 | -17,56 | 22,83 | -8,45 | -7,86 | 26,79 | 21,48 | -6,07 | |
| % от денежного потока | 33,43 | -46,82 | 18,23 | 7,32 | -25,80 | 3,06 | -1,81 | -6,17 | -1,44 | -21,44 | -15,92 | -33,36 | 33,68 | 25,59 | 43,13 | 65,26 | 102,84 | 153,32 | 71,82 | -258,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -129 | -128 | -98 | -122 | -99 | 25 | 25 | 25 | 33 | -27 | -23 | -23 | -37 | -54 | -35 | -40 | -34 | 24 | 37 | 62 |
| Изменять (%) | -0,67 | -23,44 | 24,51 | -18,89 | -125,12 | -0,44 | 1,85 | 31,02 | -182,91 | -14,53 | -0,09 | 59,48 | 43,88 | -34,29 | 12,11 | -13,03 | -170,62 | 52,95 | 66,86 | |
| % от денежного потока | 214,54 | -1 782,97 | 466,74 | 497,21 | -1 597,74 | 19,29 | 58,93 | 52,62 | 16,33 | -27,00 | -17,16 | -25,25 | 34,45 | 45,70 | 41,19 | 76,33 | 113,54 | -94,29 | -55,61 | 356,08 |
| Денежный поток | -60 | 7 | -21 | -25 | 6 | 129 | 42 | 48 | 203 | 102 | 137 | 93 | -109 | -118 | -86 | -52 | -30 | -26 | -67 | 17 |
| Изменять (%) | -111,95 | -392,47 | 16,88 | -125,24 | 1 980,58 | -67,41 | 14,06 | 322,19 | -49,84 | 34,48 | -32,13 | -216,90 | 8,48 | -27,11 | -39,50 | -41,53 | -14,96 | 159,33 | -126,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
