Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвесткорп Капитал ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 148 | 111 | 70 | 345 | 79 | 76 | 52 | 56 | 50 | 64 |
| Изменять (%) | -25,00 | -36,94 | 392,86 | -77,10 | -3,80 | -31,58 | 7,69 | -10,71 | 28,00 | |
| % от денежного потока | 5 200,00 | 1 120,00 | 6 400,00 | |||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -112 | -290 | -31 | -83 | -275 | -162 | -120 | -263 | ||
| Изменять (%) | 158,93 | -89,31 | 167,74 | 231,33 | -41,09 | -25,93 | 119,17 | |||
| % от денежного потока | -27 500,00 | -3 240,00 | -26 300,00 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -148 | -111 | 42 | -55 | -48 | 7 | 224 | 111 | 70 | 200 |
| Изменять (%) | -25,00 | -137,84 | -230,95 | -12,73 | -114,58 | 3 100,00 | -50,45 | -36,94 | 185,71 | |
| % от денежного потока | 22 400,00 | 2 220,00 | 20 000,00 | |||||||
| Денежный поток | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||
| Изменять (%) | 400,00 | -100,00 | ∞ | |||||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
Source: Capital IQ
