Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Международная холдинговая компания» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 725 | 2 348 | 2 492 | 10 503 | 6 281 | 12 686 | 14 049 | 8 604 | 16 083 | 16 279 | 11 519 | 12 709 | 11 390 | 7 258 | 11 374 | 7 034 | 9 819 | 11 553 | 13 653 | 20 609 |
| Изменять (%) | 36,15 | 6,12 | 321,48 | -40,20 | 101,98 | 10,75 | -38,76 | 86,92 | 1,22 | -29,24 | 10,32 | -10,38 | -36,28 | 56,72 | -38,15 | 39,59 | 17,66 | 18,18 | 50,95 | |
| % от денежного потока | 81,91 | 107,94 | 139,41 | 83,89 | 76,14 | 92,37 | 120,35 | 172,04 | 194,03 | 264,05 | 1 529,36 | -605,14 | -465,89 | -110,65 | 315,01 | 54,48 | 55,81 | 52,91 | 79,29 | 172,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 405 | -57 | -569 | 3 543 | 3 171 | 678 | -3 108 | -18 804 | -28 626 | -31 260 | -33 015 | -27 871 | -18 465 | -17 785 | -14 126 | -8 362 | -9 668 | -7 026 | -9 826 | -13 687 |
| Изменять (%) | -114,01 | 902,33 | -722,20 | -10,51 | -78,63 | -558,73 | 505,03 | 52,23 | 9,20 | 5,61 | -15,58 | -33,75 | -3,68 | -20,57 | -40,81 | 15,62 | -27,33 | 39,85 | 39,29 | |
| % от денежного потока | 19,26 | -2,61 | -31,86 | 28,30 | 38,44 | 4,93 | -26,62 | -375,99 | -345,35 | -507,05 | -4 383,28 | 1 327,10 | 755,30 | 271,13 | -391,22 | -64,76 | -54,95 | -32,18 | -57,06 | -114,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -110 | -129 | -1 408 | -1 145 | 358 | 899 | 15 260 | 20 931 | 20 155 | 20 988 | 11 850 | 3 315 | 3 844 | 6 619 | 14 185 | 17 768 | 17 321 | 13 351 | 5 447 |
| Изменять (%) | 336,02 | 17,28 | 991,88 | -18,72 | -131,27 | 151,21 | 1 597,31 | 37,16 | -3,71 | 4,13 | -43,54 | -72,03 | 15,96 | 72,20 | 114,30 | 25,26 | -2,51 | -22,92 | -59,20 | |
| % от денежного потока | -1,20 | -5,06 | -7,22 | -11,25 | -13,88 | 2,61 | 7,70 | 305,13 | 252,51 | 326,93 | 2 786,47 | -564,24 | -135,59 | -58,60 | 183,32 | 109,85 | 100,99 | 79,32 | 77,53 | 45,55 |
| Денежный поток | 2 106 | 2 176 | 1 788 | 12 520 | 8 249 | 13 733 | 11 674 | 5 001 | 8 289 | 6 165 | 753 | -2 100 | -2 445 | -6 560 | 3 611 | 12 913 | 17 593 | 21 837 | 17 220 | 11 956 |
| Изменять (%) | 3,31 | -17,83 | 600,42 | -34,12 | 66,49 | -15,00 | -57,16 | 65,74 | -25,63 | -87,78 | -378,82 | 16,41 | 168,32 | -155,05 | 257,62 | 36,24 | 24,12 | -21,14 | -30,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
