Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Gulf Pharmaceutical Industries PSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -229 | -168 | -125 | -101 | -21 | 46 | 59 | 75 | -7 | 19 | 16 | -2 | 42 | 94 | 164 | 209 | 253 | 245 | 165 | 201 |
| Изменять (%) | -26,58 | -25,56 | -19,57 | -78,75 | -315,89 | 28,57 | 25,76 | -108,97 | -388,06 | -15,54 | -114,11 | -1 943,48 | 120,75 | 75,32 | 27,42 | 21,04 | -3,20 | -32,73 | 21,72 | |
| % от денежного потока | -1 018,22 | -1 128,86 | -351,69 | -1 864,81 | -23,52 | 66,67 | 101,89 | 80,76 | 13,19 | -34,10 | -54,88 | -9,43 | 60,06 | 75,24 | 195,82 | 1 331,85 | -580,50 | -259,26 | 63,58 | 124,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -14 | -18 | 38 | -7 | -40 | -21 | -78 | -15 | -7 | -23 | -25 | -47 | -24 | -46 | -48 | -58 | -119 | 653 | 638 |
| Изменять (%) | 101,45 | 27,34 | -314,69 | -117,37 | 503,03 | -46,73 | 267,92 | -80,51 | -51,97 | 217,81 | 6,47 | 88,66 | -48,07 | 88,02 | 5,71 | 21,41 | 103,08 | -650,42 | -2,21 | |
| % от денежного потока | -30,67 | -93,29 | -49,72 | 703,70 | -7,25 | -57,43 | -36,36 | -84,32 | 29,92 | 12,90 | 78,11 | -101,23 | -66,01 | -19,45 | -54,30 | -306,37 | 133,94 | 125,50 | 251,85 | 397,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 254 | 189 | 180 | 60 | 101 | 70 | 36 | 123 | 3 | -26 | 21 | 92 | 120 | 78 | -4 | -159 | -242 | -190 | -552 | -644 |
| Изменять (%) | -25,43 | -4,97 | -66,33 | 66,94 | -30,59 | -49,36 | 245,35 | -97,23 | -873,53 | -180,99 | 331,92 | 29,89 | -34,73 | -105,26 | 3 770,73 | 52,43 | -21,33 | 189,86 | 16,81 | |
| % от денежного потока | 1 127,11 | 1 269,13 | 504,78 | 1 120,37 | 110,99 | 101,15 | 60,89 | 132,54 | -6,69 | 46,47 | -71,72 | 377,05 | 169,26 | 62,70 | -4,89 | -1 010,83 | 554,82 | 201,38 | -212,81 | -400,93 |
| Денежный поток | 22 | 15 | 36 | 5 | 91 | 69 | 58 | 92 | -51 | -57 | -30 | 24 | 71 | 124 | 84 | 16 | -44 | -94 | 259 | 161 |
| Изменять (%) | -33,78 | 138,93 | -84,83 | 1 585,19 | -23,85 | -15,87 | 58,66 | -154,92 | 11,42 | -47,53 | -182,15 | 189,34 | 76,20 | -32,64 | -81,26 | -377,71 | 116,74 | -374,29 | -38,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
