Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Машрекбанк» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 629 | 4 250 | 5 430 | -9 019 | -707 | -8 403 | -12 291 | -11 525 | -11 676 | -3 346 | -3 261 | -12 071 | -15 224 | -30 376 | -26 761 | -18 484 | -21 239 | -14 779 | -17 612 | -25 561 |
| Изменять (%) | -155,70 | 27,77 | -266,09 | -92,16 | 1 088,42 | 46,27 | -6,23 | 1,31 | -71,34 | -2,54 | 270,15 | 26,12 | 99,53 | -11,90 | -30,93 | 14,90 | -30,41 | 19,16 | 45,13 | |
| % от денежного потока | -537,66 | -220,63 | -226,21 | 38,01 | 13,42 | -1 821,15 | -338,96 | -334,24 | -198,36 | -19,45 | -20,76 | -280,05 | -405,72 | 7 617,98 | 4 557,61 | -278,43 | -7 591,91 | -1 751,32 | -1 514,73 | -462,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 084 | -4 187 | -7 992 | -7 501 | -6 765 | -6 750 | -3 034 | -3 658 | -3 553 | -1 226 | -3 903 | -6 454 | -8 740 | -9 378 | -13 158 | -8 002 | -2 559 | 63 | 4 406 | 4 195 |
| Изменять (%) | 2,51 | 90,90 | -6,14 | -9,82 | -0,22 | -55,05 | 20,58 | -2,87 | -65,49 | 218,28 | 65,35 | 35,43 | 7,29 | 40,31 | -39,19 | -68,03 | -102,46 | 6 888,35 | -4,80 | |
| % от денежного потока | -287,81 | 217,35 | 332,93 | 31,62 | 128,37 | -1 462,80 | -83,67 | -106,09 | -60,36 | -7,13 | -24,85 | -149,73 | -232,93 | 2 351,86 | 2 240,89 | -120,53 | -914,57 | 7,47 | 378,98 | 75,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 119 | -1 999 | 131 | -7 243 | 2 197 | 15 596 | 18 925 | 18 635 | 21 099 | 21 760 | 22 869 | 22 804 | 27 718 | 39 359 | 39 339 | 33 134 | 24 066 | 15 581 | 14 376 | 26 893 |
| Изменять (%) | -115,24 | -106,57 | -5 615,25 | -130,34 | 609,75 | 21,34 | -1,53 | 13,22 | 3,13 | 5,10 | -0,28 | 21,55 | 42,00 | -0,05 | -15,77 | -27,37 | -35,26 | -7,73 | 87,06 | |
| % от денежного потока | 924,55 | 103,78 | -5,47 | 30,53 | -41,70 | 3 380,09 | 521,91 | 540,44 | 358,44 | 126,49 | 145,61 | 529,08 | 738,69 | -9 870,72 | -6 699,69 | 499,10 | 8 602,68 | 1 846,30 | 1 236,47 | 486,33 |
| Денежный поток | 1 419 | -1 926 | -2 400 | -23 727 | -5 270 | 461 | 3 626 | 3 448 | 5 886 | 17 202 | 15 706 | 4 310 | 3 752 | -399 | -587 | 6 639 | 280 | 844 | 1 163 | 5 530 |
| Изменять (%) | -235,75 | 24,62 | 888,41 | -77,79 | -108,76 | 685,85 | -4,91 | 70,71 | 192,24 | -8,70 | -72,56 | -12,94 | -110,63 | 47,26 | -1 230,62 | -95,79 | 201,66 | 37,78 | 375,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
