Отчет о движении денежных средств (TTM)
Страховая компания «Метак Такафул» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 | -21 | -14 | -3 | -6 | -8 | -4 | -5 | -0 | 3 | -1 | 10 |
| Изменять (%) | -49,89 | -33,16 | -79,77 | 105,61 | 39,40 | -55,48 | 47,43 | -92,19 | -799,37 | -130,19 | -1 278,51 | |
| % от денежного потока | 4 615,21 | 699,23 | 80,34 | 113,02 | 112,84 | 113,48 | 205,56 | 100,10 | 133,20 | 83,53 | 284,96 | 166,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -2 | -3 | -2 | 1 | -2 | -1 | 0 | -2 | 1 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | -370,39 | 38,37 | -31,34 | -128,40 | -357,55 | -52,24 | -102,71 | -11 601,34 | -122,59 | -0,59 | -824,73 | |
| % от денежного потока | -100,27 | 81,97 | 19,50 | 93,10 | -12,84 | 23,86 | 46,36 | -0,41 | 813,01 | 16,47 | -184,96 | -66,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 39 | 20 | -0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -0 | 3 | |||
| Изменять (%) | -48,97 | -100,14 | -9 598,19 | -100,00 | ∞ | 0,00 | -100,62 | -16 123,15 | ||||
| % от денежного потока | -4 414,94 | -681,19 | 0,16 | -106,12 | -0,00 | -37,34 | -151,93 | 0,31 | -846,21 | |||
| Денежный поток | -1 | -3 | -17 | -2 | -5 | -7 | -2 | -5 | -0 | 3 | -0 | 6 |
| Изменять (%) | 230,76 | 481,70 | -85,62 | 105,93 | 38,61 | -75,42 | 202,76 | -94,13 | -1 215,20 | -108,85 | -2 117,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
