Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная цементная компания (публичное акционерное общество) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -91 | 25 | 40 | 73 | 44 | -13 | -56 | -92 | -79 | -87 | -67 | -80 | -43 | -19 | -30 | -4 | 18 | 11 | 44 | 66 |
| Изменять (%) | -127,42 | 61,21 | 81,84 | -40,20 | -129,69 | 332,26 | 63,58 | -14,07 | 10,48 | -22,68 | 18,01 | -46,06 | -56,40 | 58,13 | -86,40 | -546,83 | -38,57 | 297,30 | 50,85 | |
| % от денежного потока | -355,10 | 176,13 | -142,05 | 174,82 | -324,56 | 53,88 | 1 313,87 | 205,45 | 186,05 | -2 976,42 | 1 136,07 | -1 530,17 | -162,83 | -477,54 | -23,20 | 38,37 | -3 987,80 | -148,14 | -35,23 | -4 285,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 164 | 168 | 141 | 103 | 181 | 81 | 115 | 160 | 129 | 135 | 114 | 106 | 106 | 128 | 274 | 145 | 106 | 56 | -114 | 19 |
| Изменять (%) | 2,82 | -16,46 | -26,70 | 75,21 | -55,05 | 41,03 | 40,07 | -19,47 | 4,61 | -15,38 | -7,61 | 0,50 | 20,64 | 114,00 | -47,08 | -26,77 | -47,48 | -304,69 | -116,78 | |
| % от денежного потока | 638,96 | 1 188,45 | -496,72 | 246,43 | -1 340,36 | -336,87 | -2 679,95 | -358,81 | -304,50 | 4 612,49 | -1 926,99 | 2 031,92 | 402,89 | 3 269,83 | 215,01 | -1 383,00 | -23 559,87 | -748,32 | 91,70 | -1 240,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -47 | -179 | -209 | -134 | -238 | -92 | -63 | -113 | -93 | -45 | -53 | -21 | -37 | -105 | -117 | -152 | -125 | -74 | -54 | -87 |
| Изменять (%) | 280,24 | 16,77 | -35,75 | 76,97 | -61,19 | -32,14 | 80,79 | -18,19 | -51,44 | 17,48 | -60,49 | 76,71 | 185,73 | 10,98 | 29,47 | -17,73 | -40,40 | -27,02 | 60,29 | |
| % от денежного потока | -183,86 | -1 264,58 | 738,77 | -321,26 | 1 764,93 | 382,99 | 1 466,07 | 253,37 | 218,45 | -1 536,08 | 890,92 | -401,75 | -140,07 | -2 692,29 | -91,81 | 1 444,64 | 27 647,67 | 996,46 | 43,53 | 5 626,60 |
| Денежный поток | 26 | 14 | -28 | 42 | -13 | -24 | -4 | -45 | -42 | 3 | -6 | 5 | 26 | 4 | 128 | -10 | -0 | -7 | -125 | -2 |
| Изменять (%) | -44,72 | -299,89 | -247,75 | -132,21 | 78,85 | -82,27 | 946,14 | -5,11 | -106,91 | -302,56 | -187,62 | 406,87 | -85,13 | 3 154,47 | -108,23 | -95,70 | 1 553,66 | 1 570,41 | -98,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
