Отчет о движении денежных средств (TTM)
NMDC Energy - ПАО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 440 | 2 082 | 2 224 | 2 417 | 2 378 | 2 499 | 2 836 | 2 010 | 4 045 |
| Изменять (%) | 372,77 | 6,78 | 8,69 | -1,60 | 5,09 | 13,50 | -29,12 | 101,20 | |
| % от денежного потока | 623,11 | 188,88 | 272,42 | 258,17 | 265,96 | 163,79 | 251,75 | 442,29 | 152,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 | -175 | -1 056 | -369 | -362 | 145 | -566 | -462 | -274 |
| Изменять (%) | 163,46 | 502,50 | -65,02 | -2,03 | -140,15 | -489,68 | -18,36 | -40,81 | |
| % от денежного потока | -94,14 | -15,90 | -129,41 | -39,47 | -40,48 | 9,52 | -50,26 | -101,71 | -10,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -303 | -802 | -349 | -1 106 | -1 133 | -1 118 | -1 137 | -1 092 | -1 101 |
| Изменять (%) | 164,96 | -56,44 | 216,60 | 2,43 | -1,33 | 1,71 | -3,97 | 0,87 | |
| % от денежного потока | -428,32 | -72,76 | -42,81 | -118,18 | -126,73 | -73,28 | -100,93 | -240,25 | -41,52 |
| Денежный поток | 71 | 1 102 | 816 | 936 | 894 | 1 526 | 1 127 | 455 | 2 653 |
| Изменять (%) | 1 459,69 | -25,97 | 14,69 | -4,48 | 70,65 | -26,16 | -59,66 | 483,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
