Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционная холдинговая компания Омана и Эмиратов SAOG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -5 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -80,54 | -150,17 | -420,83 | 81,41 | -14,67 | 232,15 | -79,17 | -28,99 | 40,62 | -391,10 | -143,38 | -41,32 | -70,35 | -114,60 | 157,19 | -942,89 | -76,07 | 33,13 | -379,69 | |
| % от денежного потока | 77,22 | -161,36 | -17,35 | 462,65 | -157,65 | -119,94 | 302,76 | -20,12 | -13,26 | -77,80 | 65,57 | 52,68 | 20,35 | 17,61 | -10,60 | 17,82 | -68,46 | -20,73 | -71,90 | 26,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 13 | 13 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -26,47 | -19,54 | 111,52 | 21,76 | 28,56 | -7,07 | 59,09 | -1,58 | -27,00 | -13,51 | -66,84 | -46,04 | 52,24 | 28,01 | -9,47 | 39,42 | -50,62 | -22,35 | 96,21 | |
| % от денежного потока | -124,02 | 979,17 | -168,87 | -2 968,61 | 678,95 | 778,23 | -549,66 | 278,92 | 254,83 | 776,08 | 194,35 | -119,37 | -42,42 | -188,40 | -993,97 | 588,24 | 373,86 | 233,61 | 472,68 | 122,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -2 | -4 | -5 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -54,46 | 74,51 | 16,79 | -13,93 | 48,63 | -13,82 | 36,16 | -3,97 | 1,30 | -7,68 | -43,72 | 11,20 | -23,96 | -1,03 | -29,92 | -10,97 | -56,57 | 2,26 | 23,38 | |
| % от денежного потока | 146,80 | -717,81 | 268,49 | 2 605,95 | -421,30 | -558,30 | 365,65 | -158,81 | -141,56 | -598,28 | -159,92 | 166,69 | 122,06 | 270,80 | 1 104,57 | -506,06 | -205,40 | -112,88 | -300,78 | -48,99 |
| Денежный поток | -4 | 0 | -2 | -0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 5 | 1 | 4 | -2 | -3 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | -109,31 | -566,55 | -87,97 | -632,38 | 12,16 | -231,58 | -413,51 | 7,73 | -76,03 | 245,38 | -153,99 | 51,86 | -65,72 | -75,74 | -252,97 | 119,36 | -20,97 | -61,62 | 657,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
