Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Палмс Спортс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -39 | 6 | 36 | 47 | 86 | 109 | 141 | 121 | 98 | 73 | 8 | 50 | 111 | 143 | 161 | 170 | 144 | 80 | 86 | 51 |
| Изменять (%) | -115,92 | 493,28 | 28,08 | 83,92 | 26,94 | 28,92 | -13,76 | -19,42 | -25,52 | -88,45 | 498,54 | 120,89 | 28,76 | 12,58 | 5,84 | -15,45 | -44,75 | 8,09 | -40,40 | |
| % от денежного потока | 65,79 | 15,32 | -6 740,52 | 3 037,97 | 349,08 | -935,53 | 194,73 | 1 570,69 | -5 568,60 | 761,08 | -13,25 | 171,41 | 149,81 | 210,48 | 310,91 | 314,85 | 708,24 | 72,84 | 786,27 | -239,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 46 | 68 | -3 | -11 | -27 | -121 | -68 | -113 | -100 | -63 | -71 | -21 | -186 | -219 | -147 | -154 | -5 | 88 | 9 | 24 |
| Изменять (%) | 47,84 | -104,25 | 281,76 | 145,84 | 343,69 | -43,43 | 66,00 | -12,01 | -36,97 | 13,65 | -71,22 | 807,82 | 17,51 | -33,01 | 4,87 | -96,65 | -1 809,06 | -89,68 | 159,16 | |
| % от денежного потока | -78,46 | 169,72 | 535,30 | -719,14 | -110,45 | 1 034,67 | -94,50 | -1 467,18 | 5 680,38 | -657,01 | 112,56 | -70,00 | -251,45 | -322,43 | -283,39 | -284,35 | -25,33 | 80,59 | 83,07 | -109,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -66 | -34 | -34 | -34 | -34 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 149 | 144 | 38 | 38 | -119 | -58 | -84 | -96 |
| Изменять (%) | -48,41 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -99,71 | 67,48 | 61,78 | -176,20 | -288,56 | 12,29 | -5,39 | -36 244,95 | -3,67 | -73,94 | 0,21 | -415,27 | -50,76 | 44,19 | 14,35 | |
| % от денежного потока | 112,67 | -85,04 | 6 305,22 | -2 218,83 | -138,63 | 0,86 | -0,23 | -3,51 | -11,77 | -4,07 | 0,69 | -1,41 | 201,64 | 211,95 | 72,48 | 69,49 | -582,91 | -53,43 | -769,34 | 449,33 |
| Денежный поток | -59 | 40 | -1 | 2 | 25 | -12 | 72 | 8 | -2 | 10 | -63 | 29 | 74 | 68 | 52 | 54 | 20 | 109 | 11 | -21 |
| Изменять (%) | -168,35 | -101,35 | -384,17 | 1 500,58 | -147,37 | -719,39 | -89,31 | -122,73 | -644,94 | -763,37 | -146,27 | 152,74 | -8,36 | -23,78 | 4,51 | -62,41 | 437,26 | -89,99 | -295,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
