Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пресайт AI Holding PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 749 | 1 256 | 1 391 | 1 273 | 337 | -274 | -227 | 219 | 1 153 | 1 318 | 1 125 |
| Изменять (%) | 17 940,72 | 67,65 | 10,77 | -8,50 | -73,56 | -181,53 | -17,17 | -196,39 | 425,96 | 14,32 | -14,64 | |
| % от денежного потока | 261,52 | -12 951,27 | 56,75 | 59,00 | 56,59 | 16,21 | 103,42 | 20,67 | -31,97 | -750,50 | 37 602,37 | 151,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -2 | 9 | 16 | 33 | 37 | -843 | -876 | -1 275 | -1 283 | -352 |
| Изменять (%) | 47,11 | -10,75 | -443,52 | 87,39 | 102,50 | 14,12 | -2 366,06 | 3,94 | 45,55 | 0,64 | -72,58 | |
| % от денежного потока | -119,90 | 48,42 | -0,11 | 0,36 | 0,72 | 1,57 | -14,01 | 76,62 | 127,78 | 830,19 | -36 617,55 | -47,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -752 | 960 | 958 | 961 | 1 707 | -28 | -30 | -29 | -31 | -31 | -31 |
| Изменять (%) | 113 699,55 | -227,61 | -0,15 | 0,21 | 77,70 | -101,65 | 6,32 | -3,94 | 8,65 | -0,59 | -0,51 | |
| % от денежного потока | -41,62 | 13 002,85 | 43,37 | 40,64 | 42,69 | 82,22 | 10,59 | 2,72 | 4,19 | 20,31 | -884,82 | -4,16 |
| Денежный поток | 2 | -6 | 2 214 | 2 359 | 2 250 | 2 076 | -265 | -1 100 | -685 | -154 | 4 | 742 |
| Изменять (%) | -464,29 | -38 362,75 | 6,55 | -4,61 | -7,72 | -112,78 | 314,48 | -37,68 | -77,60 | -102,28 | 21 076,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
