Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «РАК Керамика» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 436 | 523 | 617 | 637 | 623 | 545 | 492 | 457 | 516 | 509 | 396 | 421 | 467 | 507 | 608 | 572 | 528 | 585 | 533 | 545 |
| Изменять (%) | 19,98 | 17,95 | 3,27 | -2,16 | -12,63 | -9,68 | -7,19 | 12,97 | -1,30 | -22,24 | 6,38 | 10,88 | 8,47 | 20,09 | -5,90 | -7,75 | 10,73 | -8,86 | 2,35 | |
| % от денежного потока | 306,95 | 269,95 | 461,63 | 894,87 | 623,76 | -756,59 | 494,67 | -270 194,67 | -612,25 | -989,48 | -132,21 | -197,24 | -395,98 | -453,33 | 554,71 | -1 352,42 | -744,83 | 13 858,97 | -373,72 | -1 135,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -97 | -95 | -211 | -63 | -27 | -66 | 58 | -339 | -424 | -377 | -486 | -107 | -96 | -183 | -175 | -268 | -181 | -151 | -227 | -232 |
| Изменять (%) | -2,49 | 123,55 | -70,19 | -57,25 | 146,60 | -186,68 | -688,73 | 25,01 | -11,13 | 28,89 | -78,02 | -10,30 | 91,39 | -4,32 | 52,65 | -32,24 | -16,85 | 50,77 | 2,01 | |
| % от денежного потока | -68,29 | -48,81 | -158,21 | -88,52 | -26,96 | 92,29 | 57,91 | 200 646,75 | 503,15 | 732,21 | 162,17 | 49,99 | 81,18 | 163,99 | -159,88 | 632,29 | 255,80 | -3 574,24 | 159,45 | 482,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -197 | -235 | -272 | -503 | -497 | -550 | -450 | -118 | -176 | -184 | -210 | -528 | -489 | -435 | -323 | -347 | -418 | -430 | -448 | -362 |
| Изменять (%) | 19,19 | 15,82 | 84,98 | -1,27 | 10,82 | -18,20 | -73,85 | 49,67 | 4,34 | 14,09 | 151,73 | -7,34 | -11,07 | -25,68 | 7,37 | 20,30 | 2,89 | 4,29 | -19,33 | |
| % от денежного потока | -138,66 | -121,14 | -203,42 | -706,34 | -496,80 | 764,30 | -452,58 | 69 647,93 | 209,10 | 357,26 | 70,04 | 247,25 | 414,80 | 389,34 | -294,83 | 820,13 | 589,03 | -10 184,74 | 314,27 | 752,83 |
| Денежный поток | 142 | 194 | 134 | 71 | 100 | -72 | 99 | -0 | -84 | -51 | -299 | -214 | -118 | -112 | 110 | -42 | -71 | 4 | -143 | -48 |
| Изменять (%) | 36,43 | -31,03 | -46,73 | 40,37 | -172,03 | -238,14 | -100,17 | 49 753,25 | -38,93 | 481,93 | -28,69 | -44,77 | -5,26 | -198,15 | -138,60 | 67,50 | -105,95 | -3 479,66 | -66,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
