Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Саваид Холдинг» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | 7 | 22 | 36 | 34 | 31 | 30 | 28 | 23 | 18 | 10 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 13 | 71 | 80 |
| Изменять (%) | -273,12 | 203,71 | 67,07 | -7,23 | -7,79 | -4,82 | -5,07 | -17,55 | -21,29 | -46,99 | -88,66 | 381,05 | 76,22 | -66,86 | 205,29 | -41,11 | 139,32 | 431,96 | 12,63 | |
| % от денежного потока | 27,16 | -53,75 | 249,53 | 118,15 | 130,57 | 148,87 | 283,77 | -96 956,35 | -194,35 | -76,58 | -61,61 | -14,49 | 451,18 | -33,51 | -12,15 | -34,84 | -146,09 | 34,64 | 285,65 | 119,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 | 12 | 7 | 3 | -0 | -3 | -4 | -5 | -12 | -19 | -9 | 1 | 5 | -28 | -24 | -35 | -7 | 28 | 47 | 78 |
| Изменять (%) | -45,26 | -38,04 | -61,40 | -108,12 | 1 331,66 | 31,33 | 23,86 | 130,19 | 56,56 | -52,98 | -112,67 | 388,05 | -618,63 | -15,80 | 45,00 | -78,93 | -477,88 | 69,33 | 68,26 | |
| % от денежного потока | -137,84 | -86,26 | 81,70 | 8,94 | -0,86 | -15,30 | -40,24 | 17 938,01 | 100,39 | 78,68 | 56,16 | -14,76 | 466,19 | 101,89 | 93,87 | 127,83 | 191,82 | 71,81 | 188,50 | 117,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -32 | -20 | -8 | -8 | -7 | -15 | -23 | -23 | -23 | -17 | -10 | -10 | -9 | -5 | -2 | -2 | -2 | -93 | -91 |
| Изменять (%) | -0,35 | -36,98 | -58,67 | -7,93 | -8,61 | 113,49 | 53,16 | 0,83 | 0,83 | -29,03 | -40,91 | -2,29 | -8,22 | -47,15 | -59,17 | 8,73 | 19,94 | 3 642,39 | -1,12 | |
| % от денежного потока | 210,68 | 240,01 | -231,23 | -27,08 | -29,71 | -33,57 | -143,53 | 79 118,34 | 193,96 | 97,90 | 105,46 | 129,25 | -817,38 | 31,61 | 18,28 | 7,01 | 54,27 | -6,45 | -374,15 | -137,55 |
| Денежный поток | -15 | -13 | 9 | 31 | 26 | 21 | 10 | -0 | -12 | -24 | -16 | -8 | 1 | -28 | -25 | -27 | -4 | 38 | 25 | 67 |
| Изменять (%) | -12,53 | -165,42 | 252,87 | -16,05 | -19,12 | -50,07 | -100,28 | 41 030,84 | 99,76 | -34,12 | -51,79 | -115,45 | -2 472,95 | -8,61 | 6,48 | -85,96 | -1 109,37 | -35,49 | 168,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
