Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Шарджа Цемент и Промышленного Развития (ПАО) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 128 | 162 | 188 | 222 | 146 | 68 | -12 | -54 | -19 | 2 | 64 | 29 | -7 | -10 | -9 | 87 | 122 | 183 | 142 | 117 |
| Изменять (%) | 26,62 | 15,48 | 18,07 | -34,10 | -53,24 | -118,10 | 338,91 | -65,36 | -111,81 | 2 768,54 | -54,78 | -122,77 | 49,02 | -6,83 | -1 056,05 | 40,34 | 49,90 | -22,48 | -17,78 | |
| % от денежного потока | -1 276,17 | 2 642,10 | -412,73 | 30 101,63 | -830,32 | -531,40 | 370,75 | 935,26 | -211,28 | -316,55 | -438,71 | 4 878,98 | 260,22 | -151,39 | -80,68 | 1 833,72 | 1 317,64 | 781,52 | 606,38 | 381,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -35 | -23 | -19 | -23 | -23 | -23 | -32 | -44 | -22 | -29 | -26 | -8 | -37 | -29 | -31 | -43 | -66 | -83 | -89 |
| Изменять (%) | 17,70 | -33,18 | -16,80 | 18,14 | 2,77 | -3,98 | 41,37 | 38,80 | -50,56 | 31,01 | -9,35 | -69,37 | 363,25 | -22,56 | 7,67 | 40,83 | 53,33 | 25,66 | 6,77 | |
| % от денежного потока | 293,50 | -564,83 | 51,06 | -2 624,18 | 129,77 | 182,52 | 675,55 | 548,90 | -496,86 | 3 116,26 | 197,25 | -4 397,29 | 315,44 | -570,52 | -252,68 | -646,79 | -466,41 | -282,97 | -355,91 | -291,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -109 | -122 | -210 | -201 | -141 | -58 | 32 | 80 | 72 | 19 | -50 | -2 | 12 | 53 | 49 | -52 | -70 | -93 | -35 | 3 |
| Изменять (%) | 11,69 | 72,60 | -4,00 | -30,14 | -59,03 | -154,69 | 154,50 | -10,47 | -73,66 | -361,79 | -95,45 | -632,06 | 342,58 | -7,81 | -205,50 | 34,98 | 34,08 | -62,28 | -107,97 | |
| % от денежного потока | 1 082,68 | -1 977,27 | 461,67 | -27 377,45 | 800,56 | 448,88 | -946,29 | -1 384,17 | 808,14 | -2 699,71 | 341,46 | -381,69 | -475,66 | 821,92 | 433,36 | -1 086,93 | -751,24 | -398,55 | -150,47 | 9,18 |
| Денежный поток | -10 | 6 | -45 | 1 | -18 | -13 | -3 | -6 | 9 | -1 | -15 | 1 | -3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 23 | 23 | 31 |
| Изменять (%) | -161,16 | -839,24 | -101,62 | -2 489,13 | -26,93 | -74,06 | 73,99 | -253,34 | -107,88 | 1 969,76 | -104,07 | -526,95 | -356,13 | 74,85 | -57,94 | 95,30 | 152,74 | -0,09 | 30,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
