Отчет о движении денежных средств (TTM)
Spinneys 1961 Holding plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 486 | 371 | 771 | 859 | 860 | 755 | 586 | 587 | 636 |
| Изменять (%) | -23,57 | 107,74 | 11,31 | 0,10 | -12,22 | -22,29 | 0,17 | 8,33 | |
| % от денежного потока | 3 440,46 | -289,43 | 245,37 | 253,91 | 185,44 | 309,93 | -199,51 | -462,42 | -243,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | -82 | -83 | -191 | -141 | -180 | -574 | -411 | -485 |
| Изменять (%) | -8,36 | 0,93 | 129,68 | -26,10 | 27,36 | 219,28 | -28,37 | 17,76 | |
| % от денежного потока | -637,27 | 64,28 | -26,47 | -56,53 | -30,48 | -73,90 | 195,46 | 323,94 | 185,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -382 | -418 | -373 | -329 | -255 | -330 | -306 | -303 | -413 |
| Изменять (%) | 9,54 | -10,70 | -11,80 | -22,66 | 29,76 | -7,42 | -1,13 | 36,41 | |
| % от денежного потока | -2 702,84 | 325,86 | -118,75 | -97,38 | -54,94 | -135,74 | 104,11 | 238,15 | 157,72 |
| Денежный поток | 14 | -128 | 314 | 338 | 464 | 243 | -294 | -127 | -262 |
| Изменять (%) | -1 008,56 | -345,05 | 7,57 | 37,07 | -47,48 | -220,72 | -56,78 | 105,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
