Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАО «Таалим Холдингс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 202 | 201 | 181 | 165 | 161 | 284 | 314 | 274 | 326 | 286 | 255 | 305 | 322 |
| Изменять (%) | -0,22 | -9,96 | -9,16 | -2,18 | 75,97 | 10,54 | -12,70 | 18,92 | -12,10 | -10,89 | 19,48 | 5,72 | |
| % от денежного потока | 255,96 | 523,28 | 319,24 | 397,48 | -294,20 | -1 023,45 | -560,31 | 301,91 | 296,15 | 204,17 | 2 225,33 | 1 967,72 | 1 584,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -137 | -204 | -819 | -678 | -672 | -578 | 126 | 28 | 49 | -123 | -694 | -545 | -607 |
| Изменять (%) | 48,69 | 301,35 | -17,16 | -0,85 | -14,09 | -121,79 | -77,93 | 77,14 | -350,33 | 463,77 | -21,53 | 11,39 | |
| % от денежного потока | -173,84 | -529,62 | -1 440,21 | -1 635,13 | 1 226,81 | 2 083,58 | -224,89 | 30,63 | 44,76 | -87,88 | -6 060,02 | -3 519,37 | -2 985,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 41 | 694 | 555 | 456 | 266 | -495 | -211 | -265 | -23 | 451 | 256 | 305 |
| Изменять (%) | 190,17 | 1 594,66 | -20,06 | -17,74 | -41,67 | -286,15 | -57,44 | 25,59 | -91,38 | -2 075,05 | -43,28 | 19,36 | |
| % от денежного потока | 17,89 | 106,34 | 1 220,97 | 1 337,66 | -832,61 | -960,13 | 885,19 | -232,55 | -240,91 | -16,29 | 3 934,69 | 1 651,65 | 1 501,29 |
| Денежный поток | 79 | 39 | 57 | 41 | -55 | -28 | -56 | 91 | 110 | 140 | 11 | 15 | 20 |
| Изменять (%) | -51,19 | 47,59 | -27,04 | -232,16 | -49,42 | 101,91 | -262,02 | 21,24 | 27,51 | -91,82 | 35,12 | 31,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
