Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенная продовольственная компания (PSC) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 26 | 56 | 5 | 2 | -40 | -64 | -59 | -47 | 16 | 62 | 122 | 109 | 111 | 78 | 61 | 41 | 3 | 17 | 9 |
| Изменять (%) | -15,55 | 113,12 | -90,80 | -65,09 | -2 333,50 | 61,67 | -8,02 | -20,36 | -133,35 | 290,66 | 97,83 | -10,45 | 1,71 | -30,05 | -21,73 | -32,11 | -93,06 | 490,26 | -43,80 | |
| % от денежного потока | 85,51 | 82,55 | 111,38 | -26,29 | -7,11 | 58,96 | 64,57 | 79,16 | 52,00 | -53,48 | 247,86 | 155,85 | 114,56 | 114,35 | 207,24 | -276,04 | -100,85 | -3,60 | -105,33 | 37,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 | 18 | -3 | -2 | -5 | -6 | -7 | -7 | -35 | -36 | -34 | -34 | -5 | -5 | -32 | -62 | -62 | -62 | -12 | 48 |
| Изменять (%) | 1,10 | -114,71 | -33,01 | 178,71 | 27,75 | 7,09 | 11,73 | 372,48 | 2,19 | -3,81 | -0,14 | -85,86 | 9,03 | 497,44 | 96,35 | -0,67 | 0,41 | -79,91 | -488,50 | |
| % от денежного потока | 48,19 | 55,69 | -5,19 | 8,91 | 19,24 | 9,13 | 6,62 | 9,86 | 38,43 | 121,10 | -138,18 | -43,85 | -5,09 | -5,45 | -84,29 | 281,68 | 150,55 | 77,68 | 77,42 | 190,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -12 | -3 | -23 | -22 | -22 | -29 | -8 | -9 | -10 | -2 | -9 | -9 | -9 | -9 | -21 | -21 | -21 | -21 | -32 |
| Изменять (%) | -0,73 | -74,43 | 639,25 | -3,37 | -2,21 | 33,29 | -71,41 | 5,73 | 9,70 | -74,81 | 289,84 | -3,80 | -4,14 | -0,57 | 141,59 | -0,94 | 0,29 | -0,55 | 57,93 | |
| % от денежного потока | -33,70 | -38,24 | -6,19 | 117,37 | 87,86 | 31,91 | 28,81 | 10,98 | 9,57 | 32,38 | -9,68 | -11,99 | -9,47 | -8,91 | -22,95 | 94,36 | 50,30 | 25,92 | 127,91 | -127,88 |
| Денежный поток | 36 | 32 | 50 | -19 | -25 | -68 | -100 | -75 | -91 | -29 | 25 | 78 | 95 | 97 | 37 | -22 | -41 | -80 | -16 | 25 |
| Изменять (%) | -12,52 | 57,97 | -138,98 | 29,09 | 169,28 | 47,64 | -24,97 | 21,25 | -67,57 | -184,30 | 214,63 | 21,82 | 1,90 | -61,40 | -158,76 | 85,84 | 94,61 | -79,85 | -257,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
