Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банко Макро С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -76 366 | -32 908 | 151 203 | 255 837 | 403 962 | 377 247 | 385 328 | 412 290 | 698 563 | 1 150 263 | 2 126 889 | 1 742 630 | 2 654 703 | 2 716 996 | 1 854 175 | 1 987 982 | 1 993 405 | 918 591 | -278 174 |
| Изменять (%) | -56,91 | -559,47 | 69,20 | 57,90 | -6,61 | 2,14 | 7,00 | 69,43 | 64,66 | 84,90 | -18,07 | 52,34 | 2,35 | -31,76 | 7,22 | 0,27 | -53,92 | -130,28 | |
| % от денежного потока | -125,46 | -17,78 | 295,18 | -390,13 | -401,36 | -220,18 | -489,31 | 1 889,27 | 278,48 | 252,65 | 381,31 | -1 362,27 | -345,77 | -131,22 | -58,92 | -77,55 | 625,82 | -606,86 | -189,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 488 | -10 809 | -6 414 | -8 560 | -11 640 | -13 496 | -14 621 | -22 843 | -52 419 | -75 766 | -26 419 | -21 774 | -6 544 | 177 092 | 166 201 | 159 822 | 150 547 | -133 690 | -138 863 |
| Изменять (%) | 96,97 | -40,66 | 33,46 | 35,98 | 15,94 | 8,34 | 56,23 | 129,47 | 44,54 | -65,13 | -17,58 | -69,95 | -2 806,22 | -6,15 | -3,84 | -5,80 | -188,80 | 3,87 | |
| % от денежного потока | -9,02 | -5,84 | -12,52 | 13,05 | 11,57 | 7,88 | 18,57 | -104,68 | -20,90 | -16,64 | -4,74 | 17,02 | 0,85 | -8,55 | -5,28 | -6,23 | 47,26 | 88,32 | -94,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 200 977 | 364 753 | 2 769 | -173 723 | -310 386 | -306 881 | -168 896 | 1 092 | 304 578 | 384 200 | 21 332 | 77 348 | -818 159 | -2 902 717 | -2 602 924 | -2 364 143 | -208 288 | 491 520 | 1 108 689 |
| Изменять (%) | 81,49 | -99,24 | -6 373,63 | 78,67 | -1,13 | -44,96 | -100,65 | 27 799,79 | 26,14 | -94,45 | 262,59 | -1 157,76 | 254,79 | -10,33 | -9,17 | -91,19 | -335,98 | 125,56 | |
| % от денежного потока | 330,19 | 197,08 | 5,41 | 264,91 | 308,39 | 179,11 | 214,47 | 5,00 | 121,42 | 84,39 | 3,82 | -60,47 | 106,56 | 140,19 | 82,71 | 92,22 | -65,39 | -324,72 | 756,69 |
| Денежный поток | 60 866 | 185 077 | 51 224 | -65 577 | -100 649 | -171 335 | -78 749 | 21 823 | 250 850 | 455 282 | 557 782 | -127 921 | -767 771 | -2 070 614 | -3 147 006 | -2 563 526 | 318 529 | -151 368 | 146 518 |
| Изменять (%) | 204,07 | -72,32 | -228,02 | 53,48 | 70,23 | -54,04 | -127,71 | 1 049,49 | 81,50 | 22,51 | -122,93 | 500,19 | 169,69 | 51,98 | -18,54 | -112,43 | -147,52 | -196,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
