Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кейблвижн Холдинг СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 130 480 | 152 775 | 172 494 | 174 154 | 222 857 | 252 908 | 285 191 | 323 713 | 398 351 | 665 291 | 796 061 | 999 050 | 1 296 192 | 1 342 293 | 1 403 057 | 1 302 442 | 1 007 496 | 809 387 | 815 685 | 1 030 669 |
| Изменять (%) | 17,09 | 12,91 | 0,96 | 27,97 | 13,48 | 12,76 | 13,51 | 23,06 | 67,01 | 19,66 | 25,50 | 29,74 | 3,56 | 4,53 | -7,17 | -22,65 | -19,66 | 0,78 | 26,36 | |
| % от денежного потока | -675,33 | -582,49 | -839,55 | -261,66 | -551,20 | -1 529,99 | -782,87 | -1 852,12 | -25 568,10 | 19 948,76 | -3 722,17 | 6 071,04 | 2 383,54 | 1 694,04 | -3 456,40 | -1 317,59 | -604,55 | -2 192,75 | 448,19 | 1 006,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -79 842 | -125 369 | -130 286 | -186 745 | -221 233 | -224 085 | -279 907 | -285 171 | -340 627 | -515 968 | -676 064 | -798 726 | -909 298 | -1 238 968 | -1 351 150 | -1 125 508 | -916 233 | -382 966 | -1 284 408 | -1 557 643 |
| Изменять (%) | 57,02 | 3,92 | 43,33 | 18,47 | 1,29 | 24,91 | 1,88 | 19,45 | 51,48 | 31,03 | 18,14 | 13,84 | 36,26 | 9,05 | -16,70 | -18,59 | -58,20 | 235,38 | 21,27 | |
| % от денежного потока | 413,24 | 478,00 | 634,12 | 280,58 | 547,19 | 1 355,63 | 768,36 | 1 631,60 | 21 863,09 | -15 471,30 | 3 161,10 | -4 853,71 | -1 672,09 | -1 563,64 | 3 328,53 | 1 138,60 | 549,79 | 1 037,51 | -705,74 | -1 521,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -74 505 | -55 539 | -64 076 | -52 357 | -37 461 | -39 536 | -33 578 | -47 469 | -50 499 | -142 622 | -134 783 | -177 829 | -338 970 | -209 395 | -176 006 | -381 698 | -355 188 | -405 621 | 609 120 | 592 745 |
| Изменять (%) | -25,46 | 15,37 | -18,29 | -28,45 | 5,54 | -15,07 | 41,37 | 6,38 | 182,43 | -5,50 | 31,94 | 90,62 | -38,23 | -15,95 | 116,87 | -6,95 | 14,20 | -250,17 | -2,69 | |
| % от денежного потока | 385,62 | 211,75 | 311,87 | 78,66 | 92,65 | 239,18 | 92,17 | 271,59 | 3 241,27 | -4 276,52 | 630,21 | -1 080,63 | -623,32 | -264,27 | 433,59 | 386,14 | 213,13 | 1 098,89 | 334,69 | 578,93 |
| Денежный поток | -19 321 | -26 228 | -20 546 | -66 557 | -40 431 | -16 530 | -36 429 | -17 478 | -1 558 | 3 335 | -21 387 | 16 456 | 54 381 | 79 236 | -40 593 | -98 850 | -166 652 | -36 912 | 181 995 | 102 386 |
| Изменять (%) | 35,75 | -21,66 | 223,94 | -39,25 | -59,12 | 120,38 | -52,02 | -91,09 | -314,06 | -741,29 | -176,94 | 230,46 | 45,71 | -151,23 | 143,51 | 68,59 | -77,85 | -593,05 | -43,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
