Отчет о движении денежных средств (TTM)
Распределитель газа Cuyana SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 675 | 570 | 319 | 625 | 754 | 1 598 | 1 190 | 1 804 | -698 | -2 777 | -7 219 | -13 290 | -18 764 | -25 028 | -31 293 | -21 096 | 7 848 | 33 482 | 49 849 | 47 255 |
| Изменять (%) | -15,48 | -44,08 | 96,00 | 20,65 | 111,96 | -25,54 | 51,65 | -138,71 | 297,65 | 159,93 | 84,10 | 41,19 | 33,38 | 25,03 | -32,58 | -137,20 | 326,60 | 48,88 | -5,20 | |
| % от денежного потока | -140,50 | -215,17 | -297,65 | -169,37 | -460,35 | -676,33 | 233,07 | 184,71 | -61,68 | -139,61 | -821,08 | -1 905,94 | -6 504,52 | -1 282,08 | 705,85 | 369,19 | -141,19 | 682,03 | 315,67 | 928,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 847 | -1 244 | -884 | -1 430 | -1 371 | -2 268 | -1 104 | -1 393 | -43 | 2 094 | 3 369 | 7 221 | 9 569 | 10 856 | 49 701 | 43 291 | 21 596 | 1 809 | -16 879 | -7 822 |
| Изменять (%) | -32,67 | -28,93 | 61,79 | -4,14 | 65,46 | -51,31 | 26,12 | -96,91 | -4 961,57 | 60,91 | 114,32 | 32,52 | 13,45 | 357,84 | -12,90 | -50,12 | -91,62 | -1 033,17 | -53,65 | |
| % от денежного потока | 384,69 | 469,34 | 825,22 | 387,63 | 837,05 | 960,01 | -216,33 | -142,58 | -3,80 | 105,26 | 383,22 | 1 035,55 | 3 316,98 | 556,08 | -1 121,06 | -757,60 | -388,51 | 36,84 | -106,88 | -153,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 594 | -594 | -38 706 | -41 884 | -45 528 | -36 390 | -22 585 | -40 353 | ||||||||||||
| Изменять (%) | 8,21 | 8,70 | -20,07 | -37,94 | 78,67 | |||||||||||||||
| % от денежного потока | 52,50 | -206,08 | 873,04 | 732,97 | 819,05 | -741,28 | -143,02 | -793,16 | ||||||||||||
| Денежный поток | -480 | -265 | -107 | -369 | -164 | -236 | 510 | 977 | 1 132 | 1 989 | 879 | 697 | 288 | 1 952 | -4 433 | -5 714 | -5 559 | 4 909 | 15 792 | 5 088 |
| Изменять (%) | -44,81 | -59,58 | 244,44 | -55,61 | 44,27 | -316,06 | 91,35 | 15,92 | 75,68 | -55,80 | -20,69 | -58,63 | 576,72 | -327,10 | 28,89 | -2,72 | -188,31 | 221,68 | -67,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
