Отчет о движении денежных средств (TTM)
Представляющая компанию Буэнос-Айреса SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 226 | 210 | 260 | 85 | 71 | 316 | 426 | 378 | 330 | 199 | 192 | 2 076 | -1 659 | -2 034 | -3 206 | 5 447 | 3 783 | -786 | -364 |
| Изменять (%) | -7,32 | 23,89 | -67,18 | -16,79 | 345,40 | 34,64 | -11,14 | -12,74 | -39,60 | -3,55 | 979,24 | -179,92 | 22,60 | 57,66 | -269,88 | -30,54 | -120,78 | -53,69 | |
| % от денежного потока | 90,74 | 112,37 | 158,02 | -55,77 | -23,25 | -999,32 | 274,20 | -1 665,70 | -1 030,56 | -168,24 | -48,92 | 96,45 | -156,81 | 270,80 | 101,37 | 147,14 | 126,97 | -141,93 | -12,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | -23 | -126 | -305 | -361 | -368 | -357 | -372 | -402 | -552 | -636 | -854 | 1 757 | 1 014 | 525 | -2 651 | -2 465 | -2 662 | -3 322 |
| Изменять (%) | -256,61 | 451,33 | 141,72 | 18,52 | 2,00 | -2,99 | 4,06 | 8,19 | 37,08 | 15,24 | 34,32 | -305,69 | -42,29 | -48,22 | -605,13 | -7,01 | 7,98 | 24,80 | |
| % от денежного потока | 5,85 | -12,25 | -76,66 | 199,24 | 118,30 | 1 164,55 | -230,23 | 1 637,89 | 1 256,47 | 465,51 | 161,73 | -39,68 | 166,06 | -134,98 | -16,59 | -71,62 | -82,73 | -480,62 | -109,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -14 | 23 | 63 | -17 | 19 | 86 | -30 | 38 | 231 | 41 | 899 | 924 | 197 | -523 | 865 | 1 652 | 3 921 | 6 666 |
| Изменять (%) | 291,60 | -260,95 | 175,89 | -127,31 | -210,18 | 353,36 | -134,94 | -226,75 | 506,62 | -82,21 | 2 089,04 | 2,71 | -78,64 | -365,42 | -265,25 | 90,96 | 137,37 | 70,01 | |
| % от денежного потока | -1,45 | -7,60 | 13,88 | -41,18 | 5,63 | -59,90 | 55,34 | 132,21 | -118,81 | -194,79 | -10,45 | 41,78 | 87,31 | -26,26 | 16,55 | 23,37 | 55,43 | 707,96 | 220,04 |
| Денежный поток | 249 | 187 | 165 | -153 | -305 | -32 | 155 | -23 | -32 | -119 | -393 | 2 152 | 1 058 | -751 | -3 163 | 3 702 | 2 980 | 554 | 3 029 |
| Изменять (%) | -25,15 | -11,90 | -193,00 | 99,60 | -89,64 | -590,68 | -114,63 | 41,04 | 270,01 | 231,70 | -647,43 | -50,85 | -170,99 | 321,18 | -217,03 | -19,50 | -81,41 | 446,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
