Отчет о движении денежных средств (TTM)
McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 162 | 6 265 | 6 843 | 8 790 | 8 468 | 9 142 | 9 151 | 8 036 | 7 852 | 7 387 | 7 673 | 8 729 | 9 324 | 9 612 | 9 582 | 9 597 | 9 304 | 9 447 | 9 485 | 9 794 |
| Изменять (%) | 1,68 | 9,23 | 28,44 | -3,66 | 7,96 | 0,10 | -12,19 | -2,29 | -5,92 | 3,88 | 13,76 | 6,82 | 3,08 | -0,31 | 0,16 | -3,05 | 1,54 | 0,40 | 3,26 | |
| % от денежного потока | 245,83 | 245,64 | -289,95 | -4 260,54 | 1 361,38 | 725,46 | -1 337,84 | -682,79 | -531,42 | -347,62 | 559,24 | -3 538,43 | 1 394,82 | 481,80 | -333,87 | -1 150,72 | -408,79 | -270,38 | 2 371,25 | 903,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 990 | -1 546 | -1 272 | -1 289 | -1 406 | -2 166 | -2 476 | -2 381 | -2 730 | -2 678 | -2 865 | -3 216 | -3 416 | -3 185 | -4 937 | -5 111 | -5 444 | -5 346 | -3 624 | -3 649 |
| Изменять (%) | -22,32 | -17,71 | 1,33 | 9,08 | 54,04 | 14,31 | -3,81 | 14,62 | -1,89 | 6,97 | 12,28 | 6,22 | -6,77 | 55,01 | 3,52 | 6,52 | -1,80 | -32,21 | 0,69 | |
| % от денежного потока | -79,39 | -60,61 | 53,90 | 624,77 | -226,03 | -171,87 | 361,93 | 202,34 | 184,74 | 126,02 | -208,77 | 1 303,77 | -511,04 | -159,65 | 172,02 | 612,83 | 239,19 | 153,01 | -906,00 | -336,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 755 | -2 249 | -8 046 | -7 774 | -6 433 | -5 596 | -7 162 | -6 542 | -6 161 | -6 580 | -3 308 | -5 715 | -5 305 | -4 374 | -7 477 | -5 252 | -6 203 | -7 495 | -5 377 | -5 063 |
| Изменять (%) | 28,13 | 257,75 | -3,38 | -17,25 | -13,02 | 27,99 | -8,65 | -5,82 | 6,80 | -49,72 | 72,77 | -7,18 | -17,55 | 70,94 | -29,76 | 18,11 | 20,83 | -28,26 | -5,84 | |
| % от денежного потока | -70,03 | -88,18 | 340,91 | 3 768,44 | -1 034,28 | -444,06 | 1 047,05 | 555,88 | 417,00 | 309,65 | -241,10 | 2 316,74 | -793,57 | -219,25 | 260,52 | 629,74 | 272,54 | 214,51 | -1 344,25 | -467,07 |
| Денежный поток | 2 506 | 2 551 | -2 360 | -206 | 622 | 1 260 | -684 | -1 177 | -1 478 | -2 125 | 1 372 | -247 | 668 | 1 995 | -2 870 | -834 | -2 276 | -3 494 | 400 | 1 084 |
| Изменять (%) | 1,76 | -192,53 | -91,26 | -401,50 | 102,59 | -154,28 | 72,06 | 25,54 | 43,82 | -164,57 | -117,98 | -370,98 | 198,43 | -243,86 | -70,94 | 172,90 | 53,51 | -111,45 | 171,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
