Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метрогаз С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 838 | 12 680 | 7 643 | 7 358 | 11 765 | 15 631 | 19 406 | 29 551 | 34 523 | 86 432 | 95 881 | 98 630 | 164 175 | 159 214 | 158 018 | 171 325 | 173 067 | 161 133 | 181 790 | 148 902 |
| Изменять (%) | -8,37 | -39,72 | -3,73 | 59,89 | 32,86 | 24,15 | 52,28 | 16,83 | 150,36 | 10,93 | 2,87 | 66,46 | -3,02 | -0,75 | 8,42 | 1,02 | -6,90 | 12,82 | -18,09 | |
| % от денежного потока | -1 725,81 | 1 962,36 | -219,86 | -181,89 | -729,93 | 2 357,62 | 800,25 | -2 958,06 | 1 037,04 | 1 220,62 | -1 227,36 | -385,97 | -4 574,39 | -658,89 | -462,18 | -3 322,18 | 921,01 | 303,26 | 401,83 | 16 863,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 961 | -5 489 | -4 875 | -4 673 | -4 756 | -5 424 | -6 117 | -6 876 | -7 057 | -15 511 | -18 013 | -22 679 | -30 028 | -31 844 | -33 560 | -34 939 | -37 644 | -37 621 | -42 270 | -44 728 |
| Изменять (%) | -7,92 | -11,18 | -4,15 | 1,79 | 14,03 | 12,78 | 12,41 | 2,63 | 119,80 | 16,13 | 25,90 | 32,40 | 6,05 | 5,39 | 4,11 | 7,74 | -0,06 | 12,36 | 5,81 | |
| % от денежного потока | 743,40 | -849,45 | 140,25 | 115,51 | 295,11 | -818,10 | -252,25 | 688,29 | -211,99 | -219,05 | 230,58 | 88,75 | 836,67 | 131,78 | 98,16 | 677,51 | -200,33 | -70,80 | -93,44 | -5 065,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 324 | -5 021 | -4 470 | -4 882 | -6 459 | -6 924 | -6 782 | -16 704 | -15 998 | -40 783 | -53 336 | -60 426 | -79 241 | -76 043 | -68 168 | -53 637 | -42 781 | -22 554 | -65 568 | -77 923 |
| Изменять (%) | -20,60 | -10,97 | 9,20 | 32,32 | 7,20 | -2,05 | 146,30 | -4,23 | 154,93 | 30,78 | 13,29 | 31,14 | -4,04 | -10,36 | -21,32 | -20,24 | -47,28 | 190,72 | 18,84 | |
| % от денежного потока | 788,71 | -777,06 | 128,60 | 120,67 | 400,76 | -1 044,34 | -279,67 | 1 672,07 | -480,56 | -575,95 | 682,74 | 236,46 | 2 207,89 | 314,70 | 199,38 | 1 040,08 | -227,67 | -42,45 | -144,93 | -8 824,80 |
| Денежный поток | -802 | 646 | -3 476 | -4 045 | -1 612 | 663 | 2 425 | -999 | 3 329 | 7 081 | -7 812 | -25 554 | -3 589 | -24 164 | -34 190 | -5 157 | 18 791 | 53 134 | 45 240 | 883 |
| Изменять (%) | -180,58 | -637,99 | 16,37 | -60,16 | -141,14 | 265,76 | -141,20 | -433,23 | 112,71 | -210,32 | 227,11 | -85,96 | 573,28 | 41,49 | -84,92 | -464,38 | 182,76 | -14,86 | -98,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
