Отчет о движении денежных средств (TTM)
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 104 | 132 | 182 | 217 | 182 | 220 | 175 | 191 | 225 | 184 | 206 | 204 |
| Изменять (%) | 26,64 | 37,75 | 19,28 | -16,38 | 21,04 | -20,39 | 9,11 | 17,98 | -18,48 | 12,31 | -1,33 | |
| % от денежного потока | 3 541,28 | 1 428,87 | 19 457,59 | -3 202,54 | -4 093,11 | -3 582,24 | -9 193,28 | 15 242,94 | -19 176,68 | -4 027,45 | 2 915,43 | 3 317,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -81 | -96 | -142 | -135 | -171 | -180 | -175 | -167 | -146 | -138 | -139 | -153 |
| Изменять (%) | 18,07 | 48,22 | -5,34 | 27,40 | 4,87 | -2,69 | -4,81 | -12,36 | -5,24 | 0,53 | 9,84 | |
| % от денежного потока | -2 755,05 | -1 036,34 | -15 185,36 | 1 983,62 | 3 862,35 | 2 928,69 | 9 187,61 | -13 289,23 | 12 419,49 | 3 031,79 | -1 964,66 | -2 488,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -28 | -42 | -86 | -11 | -45 | -0 | -21 | -78 | -48 | -59 | -43 |
| Изменять (%) | 90,39 | 54,09 | 102,10 | -86,70 | 295,09 | -99,16 | 5 534,39 | 266,96 | -38,74 | 22,59 | -26,64 | |
| % от денежного потока | -490,06 | -297,25 | -4 527,99 | 1 262,79 | 256,76 | 733,46 | 19,85 | -1 699,76 | 6 651,57 | 1 049,70 | -829,44 | -701,81 |
| Денежный поток | 3 | 9 | 1 | -7 | -4 | -6 | -2 | 1 | -1 | -5 | 7 | 6 |
| Изменять (%) | 213,87 | -89,88 | -824,68 | -34,57 | 38,31 | -68,98 | -165,81 | -193,77 | 288,17 | -255,14 | -13,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
