Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Haier Smart Home Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 318 | -7 291 | 1 365 | 1 694 | 429 | 23 235 | 21 513 | 20 758 | 21 056 | 20 257 | 20 465 | 21 082 | 22 208 | 26 536 | 27 166 | 28 170 | 27 815 | 26 543 | 26 843 | 29 258 |
| Изменять (%) | -159,19 | -118,72 | 24,11 | -74,68 | 5 315,77 | -7,41 | -3,51 | 1,43 | -3,79 | 1,03 | 3,01 | 5,34 | 19,49 | 2,37 | 3,70 | -1,26 | -4,57 | 1,13 | 9,00 | |
| % от денежного потока | 155,26 | -273,87 | -7 570,73 | -17,10 | -4,05 | -3 918,77 | 1 114,09 | 257,15 | 370,53 | 247,32 | 229,24 | 369,50 | 444,01 | 1 739,21 | -5 505,33 | -1 933,28 | -501,18 | -1 559,41 | -1 113,56 | -3 361,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 679 | 5 953 | 6 554 | 4 778 | 3 443 | -8 063 | -9 916 | -8 990 | -10 120 | -8 926 | -7 907 | -9 094 | -10 483 | -17 340 | -18 323 | -22 198 | -22 438 | -20 074 | -22 779 | -20 904 |
| Изменять (%) | -227,21 | 10,11 | -27,11 | -27,94 | -334,18 | 22,98 | -9,33 | 12,56 | -11,80 | -11,42 | 15,02 | 15,27 | 65,41 | 5,67 | 21,15 | 1,08 | -10,53 | 13,47 | -8,23 | |
| % от денежного потока | -58,98 | 223,61 | -36 348,57 | -48,23 | -32,48 | 1 359,82 | -513,51 | -111,37 | -178,08 | -108,98 | -88,57 | -159,40 | -209,60 | -1 136,51 | 3 713,37 | 1 523,47 | 404,30 | 1 179,37 | 944,98 | 2 401,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 988 | 4 000 | -7 934 | -16 187 | -14 851 | -15 660 | -9 616 | -3 928 | -5 756 | -3 900 | -4 236 | -7 294 | -7 482 | -7 921 | -9 635 | -7 155 | -10 231 | -7 914 | -6 366 | -9 476 |
| Изменять (%) | 305,05 | -298,36 | 104,01 | -8,25 | 5,45 | -38,60 | -59,16 | 46,54 | -32,23 | 8,60 | 72,20 | 2,58 | 5,86 | 21,65 | -25,74 | 42,98 | -22,64 | -19,56 | 48,87 | |
| % от денежного потока | 12,45 | 150,25 | 44 000,21 | 163,40 | 140,12 | 2 641,17 | -497,97 | -48,65 | -101,29 | -47,62 | -47,45 | -127,85 | -149,59 | -519,13 | 1 952,64 | 491,06 | 184,34 | 464,94 | 264,08 | 1 088,64 |
| Денежный поток | 7 934 | 2 662 | -18 | -9 906 | -10 599 | -593 | 1 931 | 8 073 | 5 682 | 8 190 | 8 927 | 5 705 | 5 002 | 1 526 | -493 | -1 457 | -5 550 | -1 702 | -2 411 | -870 |
| Изменять (%) | -66,45 | -100,68 | 54 836,19 | 6,99 | -94,41 | -425,68 | 318,05 | -29,61 | 44,14 | 9,00 | -36,09 | -12,33 | -69,50 | -132,34 | 195,29 | 280,88 | -69,33 | 41,62 | -63,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
