Отчет о движении денежных средств (TTM)
Австриякард Холдингс АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 13 | 16 | 23 | 22 | 41 | 37 | 34 | 25 | 9 | 9 | 15 | 29 | 34 | 38 | 36 |
| Изменять (%) | -19,12 | 24,58 | 40,55 | -6,30 | 89,85 | -9,01 | -8,62 | -26,33 | -63,57 | 1,96 | 59,67 | 96,00 | 16,94 | 10,58 | -3,89 | |
| % от денежного потока | -144,13 | 2 771,31 | 562,32 | 244,25 | 276,19 | 402,94 | 667,86 | -16 862,43 | -427,45 | 415,35 | 130,43 | 324,64 | 219,67 | -1 630,71 | -654,37 | -869,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -25 | -27 | -28 | -23 | -17 | -17 | -17 | -14 | -12 | -12 | -14 | -15 | -15 | -14 | -10 |
| Изменять (%) | 200,94 | 7,61 | 4,59 | -17,86 | -24,05 | -3,77 | 0,43 | -19,10 | -12,82 | -0,27 | 22,31 | 0,65 | 3,52 | -5,93 | -27,57 | |
| % от денежного потока | 72,97 | -5 220,20 | -914,92 | -295,74 | -293,15 | -171,09 | -299,89 | 8 321,44 | 231,64 | -538,66 | -165,46 | -315,46 | -109,62 | 720,36 | 245,91 | 246,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | 12 | 13 | 15 | 9 | -13 | -14 | -17 | -16 | 6 | 10 | 4 | -1 | -21 | -29 | -29 |
| Изменять (%) | -165,98 | 7,64 | 12,20 | -41,06 | -244,69 | 10,34 | 19,00 | -6,25 | -135,58 | 84,02 | -56,70 | -122,39 | 2 012,93 | 37,61 | 1,27 | |
| % от денежного потока | 166,98 | 2 618,95 | 459,14 | 159,22 | 113,25 | -125,92 | -253,09 | 8 321,44 | 268,44 | 254,74 | 144,38 | 97,44 | -7,53 | 1 010,40 | 504,56 | 706,56 |
| Денежный поток | -11 | 0 | 3 | 9 | 8 | 10 | 6 | -0 | -6 | 2 | 7 | 5 | 13 | -2 | -6 | -4 |
| Изменять (%) | -104,21 | 513,98 | 223,56 | -17,13 | 30,13 | -45,10 | -103,62 | 2 806,13 | -137,49 | 224,68 | -35,85 | 189,66 | -115,75 | 175,56 | -27,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
