Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роял Ахолд Делэйз Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 772 | 6 343 | 5 143 | 5 094 | 5 416 | 5 468 | 5 273 | 5 456 | 5 121 | 6 110 | 6 141 | 6 482 | 6 802 | 6 466 | 6 720 | 6 248 | 6 135 | 6 224 | 6 326 | 6 540 |
| Изменять (%) | -6,33 | -18,92 | -0,95 | 6,32 | 0,96 | -3,57 | 3,47 | -6,14 | 19,31 | 0,51 | 5,55 | 4,94 | -4,94 | 3,93 | -7,02 | -1,81 | 1,45 | 1,64 | 3,38 | |
| % от денежного потока | 238,79 | -801,90 | -436,22 | -310,80 | -490,58 | 9 427,59 | -1 647,81 | -3 589,47 | -393,62 | 7 104,65 | -9 904,84 | 1 376,22 | 780,94 | 1 532,23 | 235,54 | 322,06 | -899,56 | 232,07 | -354,00 | -343,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 346 | -2 475 | -2 694 | -2 584 | -2 454 | -2 634 | -2 207 | -2 248 | -2 202 | -2 014 | -1 981 | -2 015 | -1 941 | -2 209 | -2 079 | -2 053 | -2 028 | -1 727 | -3 261 | -3 411 |
| Изменять (%) | 5,50 | 8,85 | -4,08 | -5,03 | 7,33 | -16,21 | 1,86 | -2,05 | -8,54 | -1,64 | 1,72 | -3,67 | 13,81 | -5,89 | -1,25 | -1,22 | -14,84 | 88,82 | 4,60 | |
| % от денежного потока | -82,72 | 312,90 | 228,50 | 157,66 | 222,28 | -4 541,38 | 689,69 | 1 478,95 | 169,25 | -2 341,86 | 3 195,16 | -427,81 | -222,85 | -523,46 | -72,87 | -105,82 | 297,36 | -64,39 | 182,48 | 179,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 347 | -4 251 | -3 339 | -3 881 | -4 038 | -3 052 | -3 671 | -3 836 | -4 776 | -4 188 | -4 260 | -3 853 | -3 777 | -3 781 | -1 813 | -2 313 | -4 637 | -1 983 | -4 850 | -4 794 |
| Изменять (%) | 215,59 | -21,45 | 16,23 | 4,05 | -24,42 | 20,28 | 4,49 | 24,50 | -12,31 | 1,72 | -9,55 | -1,97 | 0,11 | -52,05 | 27,58 | 100,48 | -57,24 | 144,58 | -1,15 | |
| % от денежного потока | -47,50 | 537,42 | 283,21 | 236,79 | 365,76 | -5 262,07 | 1 147,19 | 2 523,68 | 367,10 | -4 869,77 | 6 870,97 | -818,05 | -433,64 | -895,97 | -63,55 | -119,23 | 679,91 | -73,94 | 271,40 | 251,92 |
| Денежный поток | 2 836 | -791 | -1 179 | -1 639 | -1 104 | 58 | -320 | -152 | -1 301 | 86 | -62 | 471 | 871 | 422 | 2 853 | 1 940 | -682 | 2 682 | -1 787 | -1 903 |
| Изменять (%) | -127,89 | 49,05 | 39,02 | -32,64 | -105,25 | -651,72 | -52,50 | 755,92 | -106,61 | -172,09 | -859,68 | 84,93 | -51,55 | 576,07 | -32,00 | -135,15 | -493,26 | -166,63 | 6,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
