Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйр Чайна Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 452 | 1 408 | 8 871 | 16 374 | 13 344 | 12 888 | 6 483 | -1 094 | -2 159 | -16 762 | -2 307 | 6 030 | 21 209 | 35 418 | 38 030 | 36 933 | 36 488 | 34 546 | 33 480 | 34 721 |
| Изменять (%) | -78,18 | 529,94 | 84,58 | -18,50 | -3,42 | -49,69 | -116,88 | 97,34 | 676,35 | -86,24 | -361,36 | 251,73 | 67,00 | 7,37 | -2,88 | -1,20 | -5,32 | -3,09 | 3,71 | |
| % от денежного потока | 462,44 | -45,46 | -588,56 | -328,06 | -5 879,90 | 127,64 | 320,91 | -10,83 | -43,12 | 314,66 | -11,07 | 81,33 | 274,23 | 803,31 | -375,90 | -614,93 | -2 921,58 | 573,59 | -20 484,18 | 646,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 346 | -15 865 | -13 339 | -7 622 | -4 097 | -4 453 | -6 496 | -6 560 | -8 943 | -6 871 | -1 543 | -7 641 | -7 627 | -15 246 | -21 184 | -21 392 | -19 076 | -17 863 | -19 567 | -17 023 |
| Изменять (%) | 3,39 | -15,92 | -42,86 | -46,25 | 8,69 | 45,89 | 0,99 | 36,31 | -23,17 | -77,55 | 395,32 | -0,19 | 99,90 | 38,95 | 0,98 | -10,82 | -6,36 | 9,54 | -13,00 | |
| % от денежного потока | -1 099,85 | 512,23 | 885,04 | 152,72 | 1 805,13 | -44,10 | -321,55 | -64,93 | -178,59 | 128,98 | -7,40 | -103,06 | -98,61 | -345,78 | 209,39 | 356,17 | 1 527,42 | -296,59 | 11 971,54 | -317,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 353 | 11 463 | 3 065 | -13 600 | -9 374 | 1 711 | 2 114 | 17 698 | 16 093 | 18 097 | 24 499 | 8 695 | -6 162 | -15 847 | -27 061 | -21 450 | -18 624 | -10 558 | -13 996 | -12 223 |
| Изменять (%) | 10,71 | -73,26 | -543,76 | -31,08 | -118,26 | 23,54 | 737,13 | -9,07 | 12,46 | 35,37 | -64,51 | -170,87 | 157,18 | 70,76 | -20,74 | -13,17 | -43,31 | 32,56 | -12,67 | |
| % от денежного потока | 742,04 | -370,08 | -203,35 | 272,50 | 4 130,50 | 16,95 | 104,64 | 175,15 | 321,37 | -339,73 | 117,55 | 117,27 | -79,67 | -359,42 | 267,49 | 357,14 | 1 491,23 | -175,30 | 8 563,07 | -227,73 |
| Денежный поток | 1 395 | -3 097 | -1 507 | -4 991 | -227 | 10 097 | 2 020 | 10 104 | 5 008 | -5 327 | 20 840 | 7 414 | 7 734 | 4 409 | -10 117 | -6 006 | -1 249 | 6 023 | -163 | 5 367 |
| Изменять (%) | -321,99 | -51,34 | 231,15 | -95,45 | -4 549,01 | -79,99 | 400,15 | -50,44 | -206,38 | -491,22 | -64,42 | 4,32 | -42,99 | -329,46 | -40,63 | -79,21 | -582,23 | -102,71 | -3 383,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
