Отчет о движении денежных средств (TTM)
Автоматическая обработка данных, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 075 | 3 084 | 3 217 | 3 093 | 2 733 | 3 121 | 2 839 | 3 100 | 3 696 | 3 502 | 3 935 | 4 208 | 3 816 | 3 949 | 4 043 | 4 158 | 4 656 | 4 773 | 4 801 | 4 940 |
| Изменять (%) | 0,27 | 4,33 | -3,85 | -11,64 | 14,17 | -9,01 | 9,16 | 19,24 | -5,25 | 12,37 | 6,93 | -9,31 | 3,48 | 2,38 | 2,84 | 11,98 | 2,53 | 0,58 | 2,89 | |
| % от денежного потока | 38,02 | 109,60 | 27,73 | 50,80 | 21,30 | 70,83 | 24,46 | 32,15 | -20,98 | -48,29 | -28,74 | -30,03 | 275,34 | 661,65 | 193,97 | 316,29 | -111,63 | 175,18 | -40,26 | -98,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 298 | 2 332 | 311 | -3 515 | -5 016 | -6 034 | -7 112 | -7 014 | -7 356 | -5 015 | -3 104 | -2 517 | -1 156 | -1 126 | -1 636 | -1 389 | -2 817 | -4 214 | -3 675 | -3 035 |
| Изменять (%) | -29,31 | -86,65 | -1 229,14 | 42,69 | 20,30 | 17,87 | -1,38 | 4,86 | -31,82 | -38,12 | -18,89 | -54,09 | -2,60 | 45,36 | -15,11 | 102,83 | 49,56 | -12,77 | -17,42 | |
| % от денежного потока | 40,77 | 82,87 | 2,68 | -57,72 | -39,09 | -136,95 | -61,27 | -72,76 | 41,75 | 69,16 | 22,67 | 17,97 | -83,40 | -188,62 | -78,51 | -105,67 | 67,55 | -154,63 | 30,82 | 60,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 679 | -2 664 | 7 997 | 6 438 | 15 098 | 7 351 | 15 892 | 13 653 | -13 834 | -5 636 | -14 412 | -15 681 | -1 282 | -2 240 | -311 | -1 432 | -6 020 | 2 235 | -13 032 | -6 973 |
| Изменять (%) | -258,64 | -400,17 | -19,50 | 134,54 | -51,31 | 116,20 | -14,09 | -201,32 | -59,26 | 155,72 | 8,81 | -91,83 | 74,78 | -86,13 | 360,80 | 320,44 | -137,12 | -683,16 | -46,49 | |
| % от денежного потока | 20,76 | -94,70 | 68,92 | 105,71 | 117,67 | 166,85 | 136,90 | 141,64 | 78,53 | 77,71 | 105,27 | 111,91 | -92,49 | -375,39 | -14,91 | -108,92 | 144,34 | 82,01 | 109,28 | 138,60 |
| Денежный поток | 8 090 | 2 813 | 11 603 | 6 090 | 12 831 | 4 406 | 11 609 | 9 640 | -17 616 | -7 252 | -13 690 | -14 012 | 1 386 | 597 | 2 084 | 1 314 | -4 170 | 2 725 | -11 926 | -5 031 |
| Изменять (%) | -65,22 | 312,41 | -47,52 | 110,70 | -65,66 | 163,50 | -16,96 | -282,75 | -58,84 | 88,78 | 2,35 | -109,89 | -56,94 | 249,23 | -36,93 | -417,26 | -165,34 | -537,65 | -57,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
