Отчет о движении денежных средств (TTM)
Американская электроэнергетическая компания, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 842 | 3 833 | 3 100 | 3 131 | 3 884 | 3 840 | 5 579 | 5 787 | 5 600 | 5 288 | 4 384 | 4 179 | 4 230 | 5 012 | 5 737 | 6 035 | 6 413 | 6 804 | 6 812 | 6 571 |
| Изменять (%) | -0,25 | -19,12 | 0,99 | 24,06 | -1,13 | 45,30 | 3,72 | -3,22 | -5,57 | -17,10 | -4,67 | 1,23 | 18,48 | 14,45 | 5,20 | 6,27 | 6,10 | 0,11 | -3,54 | |
| % от денежного потока | -14 778,46 | 67 243,86 | -230,18 | -2 159,03 | 403,33 | 29 312,21 | 1 389,61 | 2 212,89 | -659,30 | 5 031,40 | -1 320,36 | -1 544,88 | -2 485,61 | -2 823,77 | -5 135,72 | -5 870,43 | -5 943,84 | -5 116,02 | 66 785,29 | 21 404,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 494 | -6 234 | -6 102 | -6 216 | -6 433 | -6 434 | -7 693 | -7 403 | -7 350 | -7 752 | -7 104 | -7 818 | -6 573 | -6 267 | -5 691 | -5 251 | -6 393 | -7 596 | -8 029 | -9 694 |
| Изменять (%) | -4,01 | -2,11 | 1,87 | 3,49 | 0,02 | 19,57 | -3,77 | -0,71 | 5,46 | -8,36 | 10,06 | -15,93 | -4,66 | -9,19 | -7,73 | 21,74 | 18,83 | 5,70 | 20,74 | |
| % от денежного потока | 24 977,69 | -109 366,67 | 453,08 | 4 286,97 | -668,07 | -49 113,74 | -1 916,04 | -2 831,01 | 865,34 | -7 375,64 | 2 139,70 | 2 890,31 | 3 861,81 | 3 530,54 | 5 094,72 | 5 107,88 | 5 924,65 | 5 711,65 | -78 717,65 | -31 576,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 626 | 2 407 | 1 655 | 2 940 | 3 512 | 2 607 | 2 515 | 1 878 | 901 | 2 569 | 2 388 | 3 369 | 2 172 | 1 077 | -158 | -887 | -129 | 659 | 1 227 | 3 154 |
| Изменять (%) | -8,34 | -31,22 | 77,64 | 19,44 | -25,77 | -3,53 | -25,33 | -52,04 | 185,21 | -7,03 | 41,06 | -35,52 | -50,42 | -114,62 | 462,98 | -85,50 | -612,60 | 86,18 | 156,95 | |
| % от денежного потока | -10 099,23 | 42 222,81 | -122,91 | -2 027,93 | 364,73 | 19 901,53 | 626,43 | 718,13 | -106,04 | 2 444,24 | -719,34 | -1 245,43 | -1 276,20 | -606,76 | 141,00 | 862,55 | 119,18 | -495,64 | 12 032,35 | 10 272,31 |
| Денежный поток | -26 | 6 | -1 347 | -145 | 963 | 13 | 402 | 262 | -849 | 105 | -332 | -270 | -170 | -178 | -112 | -103 | -108 | -133 | 10 | 31 |
| Изменять (%) | -121,92 | -23 728,07 | -89,23 | -764,07 | -98,64 | 2 964,89 | -34,87 | -424,82 | -112,37 | -415,89 | -18,52 | -37,08 | 4,29 | -37,07 | -7,97 | 4,96 | 23,26 | -107,67 | 200,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
