Отчет о движении денежных средств (TTM)
Возраст ЮАР/Невады Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 329 | -121 | -1 065 | -887 | 1 019 | 567 | 121 | 427 | 733 | 889 | 1 045 | 1 436 | 1 827 |
| Изменять (%) | -90,90 | 780,17 | -16,71 | -214,88 | -44,36 | -78,66 | 252,89 | 71,66 | 21,28 | 17,55 | 37,42 | 27,23 | |
| % от денежного потока | 88,36 | 168,06 | 350,33 | 229,20 | -116,19 | -225,00 | 19,84 | 67,30 | 111,23 | 206,74 | 519,90 | 187,96 | 137,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 635 | 771 | 1 439 | 1 405 | -617 | 81 | 1 353 | 1 088 | 822 | 458 | 93 | -160 | -412 |
| Изменять (%) | 21,42 | 86,64 | -2,36 | -143,91 | -113,13 | 1 570,37 | -19,62 | -24,41 | -44,34 | -79,67 | -271,51 | 158,31 | |
| % от денежного потока | -42,22 | -1 070,83 | -473,36 | -363,05 | 70,35 | -32,14 | 221,80 | 171,39 | 124,73 | 106,40 | 46,27 | -20,88 | -31,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -804 | -731 | -684 | -900 | -1 259 | -889 | -865 | -882 | -899 | -926 | -952 | -506 | -60 |
| Изменять (%) | -9,08 | -6,43 | 31,58 | 39,89 | -29,39 | -2,70 | 1,97 | 1,93 | 2,95 | 2,86 | -46,85 | -88,14 | |
| % от денежного потока | 53,46 | 1 015,28 | 225,00 | 232,56 | 143,56 | 352,78 | -141,80 | -139,01 | -136,42 | -215,23 | -473,63 | -66,23 | -4,52 |
| Денежный поток | -1 504 | -72 | -304 | -387 | -877 | -252 | 610 | 634 | 659 | 430 | 201 | 764 | 1 327 |
| Изменять (%) | -95,21 | 322,22 | 27,30 | 126,61 | -71,27 | -342,06 | 4,02 | 3,86 | -34,75 | -53,26 | 280,10 | 73,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
