Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйр Ликид С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 056 | 5 206 | 5 224 | 5 243 | 5 407 | 5 571 | 5 596 | 5 621 | 5 716 | 5 810 | 6 170 | 6 530 | 6 396 | 6 263 | 6 205 | 6 148 | 6 235 | 6 322 | 6 388 | 6 454 |
| Изменять (%) | 2,95 | 0,36 | 0,36 | 3,12 | 3,03 | 0,45 | 0,45 | 1,68 | 1,65 | 6,19 | 5,83 | -2,04 | -2,08 | -0,92 | -0,93 | 1,42 | 1,40 | 1,04 | 1,03 | |
| % от денежного потока | 760,92 | 633,22 | 1 495,71 | -4 245,59 | 3 643,53 | 1 325,41 | 2 112,88 | 5 138,21 | -4 255,88 | -1 537,06 | -5 059,29 | 4 869,13 | -5 731,41 | -1 752,87 | -4 161,80 | 10 401,86 | -29 619,24 | -6 247,23 | -5 462,33 | -4 863,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 152 | -1 955 | -2 243 | -2 531 | -2 941 | -3 352 | -3 187 | -3 022 | -3 132 | -3 242 | -3 197 | -3 152 | -3 116 | -3 079 | -3 134 | -3 190 | -3 387 | -3 583 | -3 672 | -3 760 |
| Изменять (%) | -9,16 | 14,75 | 12,86 | 16,20 | 13,94 | -4,91 | -5,16 | 3,63 | 3,50 | -1,38 | -1,40 | -1,16 | -1,18 | 1,80 | 1,77 | 6,17 | 5,81 | 2,47 | 2,41 | |
| % от денежного потока | -323,79 | -237,76 | -642,14 | 2 049,72 | -1 982,11 | -797,41 | -1 203,30 | -2 762,71 | 2 332,20 | 857,65 | 2 621,65 | -2 350,71 | 2 791,80 | 861,74 | 2 102,21 | -5 397,29 | 16 088,36 | 3 540,91 | 3 139,68 | 2 833,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 233 | -2 428 | -2 655 | -2 883 | -2 349 | -1 816 | -2 113 | -2 410 | -2 596 | -2 781 | -2 927 | -3 073 | -3 276 | -3 480 | -3 169 | -2 858 | -2 833 | -2 808 | -2 820 | -2 833 |
| Изменять (%) | 8,70 | 9,38 | 8,58 | -18,51 | -22,71 | 16,37 | 14,07 | 7,69 | 7,14 | 5,26 | 4,99 | 6,61 | 6,20 | -8,94 | -9,81 | -0,88 | -0,89 | 0,45 | 0,45 | |
| % от денежного потока | -336,09 | -295,29 | -760,18 | 2 334,41 | -1 583,12 | -432,00 | -797,81 | -2 203,20 | 1 932,73 | 735,71 | 2 400,29 | -2 291,80 | 2 935,93 | 973,89 | 2 125,25 | -4 835,53 | 13 457,01 | 2 774,31 | 2 411,59 | 2 134,97 |
| Денежный поток | 664 | 822 | 349 | -124 | 148 | 420 | 265 | 109 | -134 | -378 | -122 | 134 | -112 | -357 | -149 | 59 | -21 | -101 | -117 | -133 |
| Изменять (%) | 23,72 | -57,51 | -135,36 | -220,16 | 183,22 | -36,99 | -58,69 | -222,76 | 181,46 | -67,74 | -209,96 | -183,22 | 220,16 | -58,27 | -139,64 | -135,62 | 380,76 | 15,56 | 13,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
