Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Альбемарль Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 835 | 799 | 802 | 977 | 828 | 344 | 392 | 19 | 809 | 1 908 | 2 423 | 2 642 | 2 376 | 1 325 | 702 | 996 | 607 | 702 | 1 149 | 775 |
| Изменять (%) | -4,37 | 0,36 | 21,83 | -15,26 | -58,41 | 14,01 | -95,23 | 4 224,19 | 135,75 | 26,98 | 9,06 | -10,08 | -44,22 | -47,01 | 41,79 | -38,99 | 15,57 | 63,73 | -32,57 | |
| % от денежного потока | 217,42 | 597,93 | 4 821,17 | 1 124,42 | -773,46 | -111,97 | -368,41 | 17,49 | 102,73 | 180,01 | 215,65 | 394,87 | 1 085,50 | -217,54 | 149,72 | 432,03 | 966,54 | 232,22 | -213,94 | -3 312,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 708 | -864 | -803 | -525 | -579 | -667 | -720 | -1 064 | -1 121 | -1 423 | -1 734 | -1 975 | -2 325 | -2 781 | -2 737 | -2 668 | -2 307 | -1 574 | -1 259 | -452 |
| Изменять (%) | -49,43 | -6,96 | -34,63 | 10,22 | 15,15 | 8,01 | 47,84 | 5,33 | 26,90 | 21,85 | 13,95 | 17,70 | 19,62 | -1,60 | -2,52 | -13,53 | -31,75 | -20,02 | -64,13 | |
| % от денежного потока | -444,41 | -646,32 | -4 830,91 | -604,54 | 540,89 | 216,81 | 675,80 | -994,53 | -142,31 | -134,23 | -154,31 | -295,21 | -1 062,29 | 456,50 | -583,41 | -1 157,38 | -3 670,30 | -520,77 | 234,36 | 1 930,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 267 | 177 | -17 | -392 | -360 | 50 | 251 | 1 221 | 1 220 | 612 | 436 | -237 | -72 | 624 | 2 300 | 1 941 | 1 732 | 1 242 | -436 | -413 |
| Изменять (%) | -86,01 | -109,59 | 2 207,21 | -8,14 | -113,93 | 400,04 | 386,41 | -0,11 | -49,84 | -28,81 | -154,51 | -69,48 | -961,08 | 268,62 | -15,59 | -10,80 | -28,29 | -135,08 | -5,07 | |
| % от денежного потока | 329,64 | 132,67 | -102,24 | -451,58 | 336,72 | -16,33 | -235,68 | 1 141,12 | 154,86 | 57,73 | 38,77 | -35,48 | -33,11 | -102,41 | 490,30 | 842,25 | 2 755,12 | 410,72 | 81,07 | 1 767,19 |
| Денежный поток | 384 | 134 | 17 | 87 | -107 | -307 | -107 | 107 | 788 | 1 060 | 1 123 | 669 | 219 | -609 | 469 | 230 | 63 | 302 | -537 | -23 |
| Изменять (%) | -65,23 | -87,55 | 422,37 | -223,19 | 187,27 | -65,35 | -200,46 | 636,05 | 34,54 | 5,99 | -40,44 | -67,29 | -378,36 | -176,99 | -50,86 | -72,73 | 381,03 | -277,72 | -95,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
