Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Алкоа Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 618 | 394 | 490 | 116 | 393 | 920 | 948 | 1 570 | 1 269 | 822 | 625 | 76 | 11 | 91 | 31 | 331 | 405 | 622 | 920 | 1 121 |
| Изменять (%) | -36,25 | 24,37 | -76,33 | 238,79 | 134,10 | 3,04 | 65,61 | -19,17 | -35,22 | -23,97 | -87,84 | -85,53 | 727,27 | -65,93 | 967,74 | 22,36 | 53,58 | 47,91 | 21,85 | |
| % от денежного потока | 69,05 | 54,20 | 28,57 | 16,89 | -140,36 | 292,99 | -107,48 | 1 688,17 | 1 547,56 | -182,67 | -150,97 | -11,67 | -2,15 | -21,31 | 15,20 | 83,59 | 106,58 | 332,62 | -557,58 | 1 028,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -184 | -167 | 240 | 353 | 354 | 565 | -42 | -169 | -230 | -495 | -504 | -531 | -559 | -585 | -600 | -644 | -631 | -608 | -599 | -567 |
| Изменять (%) | -9,24 | -243,71 | 47,08 | 0,28 | 59,60 | -107,43 | 302,38 | 36,09 | 115,22 | 1,82 | 5,36 | 5,27 | 4,65 | 2,56 | 7,33 | -2,02 | -3,65 | -1,48 | -5,34 | |
| % от денежного потока | -20,56 | -22,97 | 13,99 | 51,38 | -126,43 | 179,94 | 4,76 | -181,72 | -280,49 | 110,00 | 121,74 | 81,57 | 109,39 | 137,00 | -294,12 | -162,63 | -166,05 | -325,13 | 363,03 | -520,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 484 | 514 | 986 | 208 | -1 029 | -1 158 | -1 795 | -1 295 | -935 | -768 | -519 | -194 | 26 | 57 | 771 | 720 | 601 | 201 | -476 | -468 |
| Изменять (%) | 6,20 | 91,83 | -78,90 | -594,71 | 12,54 | 55,01 | -27,86 | -27,80 | -17,86 | -32,42 | -62,62 | -113,40 | 119,23 | 1 252,63 | -6,61 | -16,53 | -66,56 | -336,82 | -1,68 | |
| % от денежного потока | 54,08 | 70,70 | 57,49 | 30,28 | 367,50 | -368,79 | 203,51 | -1 392,47 | -1 140,24 | 170,67 | 125,36 | 29,80 | -5,09 | -13,35 | 377,94 | 181,82 | 158,16 | 107,49 | 288,48 | -429,36 |
| Денежный поток | 895 | 727 | 1 715 | 687 | -280 | 314 | -882 | 93 | 82 | -450 | -414 | -651 | -511 | -427 | 204 | 396 | 380 | 187 | -165 | 109 |
| Изменять (%) | -18,77 | 135,90 | -59,94 | -140,76 | -212,14 | -380,89 | -110,54 | -11,83 | -648,78 | -8,00 | 57,25 | -21,51 | -16,44 | -147,78 | 94,12 | -4,04 | -50,79 | -188,24 | -166,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
