Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альфен Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 20 | 24 | 27 | 19 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | -23 | -46 | -20 | 6 | 30 | 54 | 55 | 56 | 60 | 65 |
| Изменять (%) | 30,95 | 17,77 | 15,09 | -30,67 | -44,24 | -18,61 | -22,87 | -46,76 | -87,82 | -5 360,37 | 101,90 | -56,19 | -128,24 | 431,31 | 81,18 | 1,43 | 1,41 | 8,21 | 7,59 | |
| % от денежного потока | 30,03 | 36,25 | 68,50 | 199,28 | 438,93 | -207,97 | -87,54 | -45,53 | -18,08 | -1,76 | 47,99 | 65,46 | 41,26 | -20,75 | -410,02 | 432,00 | 324,17 | 260,88 | 196,94 | 162,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -14 | -16 | -19 | -21 | -32 | -43 | -51 | -59 | -38 | -17 | -8 | 1 | -7 | -15 |
| Изменять (%) | 7,12 | 2,56 | 2,49 | 7,78 | 7,22 | 20,12 | 16,75 | 14,17 | 12,41 | 51,45 | 33,97 | 19,27 | 16,16 | -35,41 | -54,81 | -53,34 | -114,30 | -716,03 | 116,23 | |
| % от денежного потока | -17,55 | -17,34 | -28,52 | -73,91 | -253,06 | 230,55 | 143,22 | 112,76 | 96,00 | 86,04 | 67,72 | 61,29 | 105,16 | 217,53 | 522,65 | -137,34 | -47,41 | 5,38 | -23,12 | -38,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 | 45 | 21 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | 7 | 19 | 22 | 26 | 1 | -24 | -30 | -36 | -23 | -10 |
| Изменять (%) | 0,49 | -53,86 | -116,72 | 6,51 | 6,11 | 10,68 | 9,65 | -9,67 | -10,71 | -292,45 | 151,96 | 20,61 | 17,09 | -96,49 | -2 750,51 | 22,75 | 18,53 | -36,35 | -57,11 | |
| % от денежного потока | 87,52 | 81,08 | 60,03 | -25,38 | -85,87 | 77,42 | 44,32 | 32,77 | 22,07 | 15,71 | -15,72 | -26,75 | -46,41 | -96,78 | -12,63 | -194,66 | -176,76 | -166,26 | -73,83 | -24,31 |
| Денежный поток | 51 | 55 | 35 | 14 | 4 | -5 | -10 | -15 | -19 | -24 | -47 | -70 | -48 | -27 | -7 | 13 | 17 | 21 | 31 | 40 |
| Изменять (%) | 8,47 | -37,67 | -60,44 | -68,52 | -217,69 | 93,36 | 48,28 | 34,10 | 25,43 | 92,42 | 48,03 | -30,48 | -43,85 | -73,12 | -271,96 | 35,17 | 26,02 | 43,34 | 30,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
