Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа компаний Louis Hachette SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 25 | 220 | 433 | 646 | 980 | 1 296 | 1 300 | 1 305 |
| Изменять (%) | 19,05 | 780,00 | 96,82 | 49,19 | 51,78 | 32,18 | 0,35 | 0,35 | |
| % от денежного потока | 2 100,00 | -2 500,00 | 47,01 | 110,74 | 205,73 | 912,09 | -2 817,39 | 2 525,24 | 875,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -177 | -5 | 311 | 229 | 147 | -35 | -210 | -190 | -169 |
| Изменять (%) | -97,18 | -6 320,00 | -26,37 | -35,81 | -123,81 | 500,00 | -9,76 | -10,82 | |
| % от денежного потока | -17 700,00 | 500,00 | 66,45 | 58,57 | 46,82 | -32,56 | 456,52 | -367,96 | -113,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 157 | -21 | -64 | -266 | -468 | -824 | -1 117 | -1 056 | -996 |
| Изменять (%) | -113,38 | 204,76 | 315,62 | 75,94 | 75,96 | 35,64 | -5,42 | -5,73 | |
| % от денежного потока | 15 700,00 | 2 100,00 | -13,68 | -68,03 | -149,04 | -766,05 | 2 428,26 | -2 051,46 | -668,46 |
| Денежный поток | 1 | -1 | 468 | 391 | 314 | 108 | -46 | 52 | 149 |
| Изменять (%) | -200,00 | -46 900,00 | -16,45 | -19,69 | -65,76 | -142,79 | -211,96 | 189,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
