Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альстом С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 244 | -106 | -455 | -1 020 | -1 586 | -1 082 | -577 | 117 | 811 | 708 | 606 | 75 | -456 | -82 | 438 | 957 | 972 |
| Изменять (%) | -143,24 | 331,28 | 124,29 | 55,41 | -31,81 | -46,65 | -120,28 | 593,16 | -12,64 | -14,47 | -87,62 | -708,00 | -82,02 | -633,54 | 118,74 | 1,57 | |
| % от денежного потока | 192,13 | 26,44 | 49,19 | 117,37 | 194,84 | 172,49 | 131,14 | -31,37 | -265,03 | -488,62 | 3 787,50 | 1 666,67 | 6 514,29 | -54,67 | 78,62 | 99,38 | 74,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -348 | -1 146 | -1 943 | -1 976 | -2 010 | -1 226 | -443 | -461 | -479 | -478 | -478 | -441 | -404 | -431 | -148 | 136 | 123 |
| Изменять (%) | 229,17 | 69,62 | 1,72 | 1,69 | -38,98 | -63,88 | 4,06 | 3,90 | -0,10 | -0,10 | -7,74 | -8,39 | 6,68 | -65,78 | -192,20 | -9,56 | |
| % от денежного потока | -274,02 | 287,09 | 210,05 | 227,31 | 246,93 | 195,61 | 100,68 | 123,59 | 156,54 | 330,00 | -2 987,50 | -9 800,00 | 5 771,43 | -287,33 | -26,50 | 14,12 | 9,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 249 | 853 | 1 457 | 2 134 | 2 810 | 1 684 | 558 | -74 | -706 | -384 | -61 | 420 | 902 | 696 | 335 | -26 | 244 |
| Изменять (%) | 242,57 | 70,81 | 46,43 | 31,71 | -40,07 | -66,86 | -113,26 | 854,05 | -45,68 | -84,09 | -789,34 | 114,51 | -22,84 | -51,87 | -107,76 | -1 038,46 | |
| % от денежного потока | 196,06 | -213,78 | -157,51 | -245,37 | -345,21 | -268,58 | -126,82 | 19,84 | 230,72 | 264,48 | -381,25 | 9 344,44 | -12 885,71 | 464,00 | 60,20 | -2,70 | 18,80 |
| Денежный поток | 127 | -399 | -925 | -870 | -814 | -627 | -440 | -373 | -306 | -145 | 16 | 4 | -7 | 150 | 556 | 963 | 1 298 |
| Изменять (%) | -414,17 | 131,83 | -6,00 | -6,38 | -22,97 | -29,82 | -15,23 | -17,96 | -52,61 | -111,03 | -71,88 | -255,56 | -2 242,86 | 271,00 | 73,05 | 34,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
